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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-A1 (0P0000SH5T)

瑞士

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99.530 +0.020 +0.02%

23/12 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0116028587

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 70.66M

0P0000SH5T持仓

有关UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medi (0P0000SH5T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.320	4.320	0.000
国债	95.680	102.750	7.070

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	67.915	68.617
证券化	17.902	10.527
政府	9.863	15.025
现金	4.321	3.143

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 192

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Athene Global Funding 0.5%	CH0581947790	2.17	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.5%	CH0270382093	1.41	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 0.125%	CH1137407453	1.37	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.735%	CH1242301302	1.33	-	-
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 2.1375%	CH1231312682	1.19	-	-
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas	CH1214797214	1.15	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175%	CH0555837753	1.13	-	-
New York Life Global Funding 0.25%	CH0471297959	1.11	-	-
Banco Santander, S.A. 2.395%	CH1290871008	1.05	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 1.8675%	CH1290975932	1.03	-	-

UBS Fund Management (Switzerland) AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.95B	6.03	-0.34	0.76
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.95B	6.07	-0.29	0.81
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.95B	5.92	-0.46	0.62
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5.63B	6.01	-0.37	0.72
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.63B	6.06	-0.33	0.76

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日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2987	+0.0042	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3014	-0.0049	-0.07%
港币/人民币	0.9398	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.40	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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