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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist (0P00016KOD)

卢森堡

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17/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240771094

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 807.22M

0P00016KOD持仓

有关UBS Lux Bond SICAV - Asian High Yield USD Q-dist (0P00016KOD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS Lux Bond SICAV - Asian High Yield USD Q-dist 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.760	32.440	23.680
国债	84.460	84.480	0.020
可转债	0.280	0.280	0.000
优先股	4.070	4.070	0.000
其它	2.440	2.440	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	72.618	76.194
衍生品	-0.202	18.576
政府	17.590	9.215
现金	7.553	14.185

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 283

空头持仓: 27

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0%	XS2229473678	4.07	-	-
Greenko Dutch BV 3.85%	-	2.58	-	-
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc	LU2344566018	2.44	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	2.39	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 0%	-	2.36	-	-
NWD Finance (BVI) Limited 0%	XS2348062899	1.90	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0%	-	1.77	-	-
Periama Holdings LLC 5.95%	XS2224065289	1.51	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 4.5%	XS2001732283	1.47	-	-
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur	-	1.44	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.24B	-1.08	-1.42	1.80
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.37B	-3.46	-3.92	1.48
Focused SICAV High Grade Long Termu	4.37B	-3.46	-3.92	1.48
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	3.79B	1.59	-1.10	6.53
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	3.79B	0.97	-2.74	4.63

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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UBS Lux Bond SICA.	61.940	+0.130	+0.21%
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日元/新加坡元	0.00864	-0.00002	-0.22%