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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) K-1 EUR Acc (0P0000KBY2)

卢森堡

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5,390,472 -20157 -0.37%

25/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0415178242

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 238.64M

0P0000KBY2持仓

有关UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR K-1-acc (0P0000KBY2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR K-1-acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7	46	40
国债	2	2	0
可转债	91	91	0

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18	17
市净率	1	3
市销率	11	2
市现率	25	10
股息收益率	3	3
5年盈利增长	4	10

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93	90
衍生品	0	17
现金	7	4

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 124

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	2.12	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A2LQRA1	2.09	-	-
Bnp Paribas Issuance Bv 0.00000% 08.12.21-13.12.24	-	2.07	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.5%	XS1750026186	2.04	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 0%	XS2308171383	2.00	-	-
Qiagen NV 1%	XS1908221507	1.94	-	-
Idorsia Limited 2.125%	CH1128004079	1.57	-	-
Sagerpar S.A. 0%	BE6327660591	1.56	-	-
Elm B.V. 3.25%	XS1592282740	1.52	-	-
Nexi SPA 0%	XS2305842903	1.52	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	3.81B	0.91	-3.23	4.37
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	3.81B	1.11	-2.85	4.84
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	3.81B	0.86	-3.56	4.17
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	3.81B	0.89	-3.47	4.23
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	3.81B	0.89	-3.47	4.23

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香港恒生指数	18,366.95	-109.85	-0.59%
日经225	38,660.50	-85.00	-0.22%
US 30	38,807.0	-79.2	-0.20%
US 500	5,344.3	-8.7	-0.16%
美元指数期货	104.915	+0.858	+0.82%

WTI原油	75.38	-0.17	-0.23%
伦敦布伦特原油	79.44	-0.43	-0.54%
黄金	2,311.20	-79.70	-3.33%
白银	29.273	-2.094	-6.68%
天然气	2.937	+0.116	+4.11%
铜	4.4470	-0.2310	-4.94%
美国大豆	1,177.50	-22.50	-1.88%

欧元/美元	1.0803	-0.0085	-0.78%
美元/人民币	7.2477	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2632	+0.0036	+0.05%
港币/人民币	0.9277	-0.0000	-0.00%
美元/日元	156.74	+1.13	+0.73%
澳大利亚元/美元	0.6581	-0.0084	-1.27%
英镑/美元	1.2723	-0.0065	-0.51%

阿里巴巴	78.41	-1.60	-2.00%
腾讯控股	374.80	-6.80	-1.78%
百度	95.89	-1.87	-1.91%
京东	29.33	-0.44	-1.48%
亚马逊	184.30	-0.70	-0.38%
Meta Platforms	492.96	-0.80	-0.16%
苹果	196.89	+2.41	+1.24%

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	UBS Lux Bond Fund.	5,390,472	-20157	-0.37%
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