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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 100.270 | 100.270 | 0.000 |
可转债 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 4.524 | 10.841 |
市净率 | - | 1.232 |
市销率 | 11.143 | 1.534 |
市现率 | - | 8.003 |
股息收益率 | - | 4.840 |
5年盈利增长 | - | 12.229 |
多头持仓: 362
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Talk Talk Telecom Group PLC | XS2121167345 | 1.31 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. | - | 1.23 | - | - | |
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF | - | 1.22 | - | - | |
Calpine Corporation | - | 1.13 | - | - | |
Argentina (Republic Of) | - | 1.03 | - | - | |
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. | - | 0.97 | - | - | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation | XS2342057143 | 0.93 | - | - | |
Lottomatica SpA 5.375 01-Jun-2030 | XS2824643220 | 0.92 | 0.000 | 0.00% | |
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | - | 0.87 | - | - | |
Mexico City Airport Trust | - | 0.86 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBI SICAV Globo R EUR Acc | 209.04M | 0.04 | -3.93 | - | ||
UBI SICAV Euro CorpT I | 177.65M | 2.30 | 0.59 | 0.58 | ||
UBI SICAV Euro CorpT R | 177.65M | 1.91 | -0.10 | -0.12 | ||
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc | 131.45M | -0.34 | -2.75 | - | ||
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc | 131.45M | -0.34 | -2.82 | - |
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