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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.680 | 5.900 | 0.220 |
股票 | 47.680 | 47.800 | 0.120 |
国债 | 46.180 | 50.270 | 4.090 |
可转债 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.390 | 0.610 | 0.220 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.140 | 16.157 |
市净率 | 2.050 | 2.326 |
市销率 | 1.284 | 1.675 |
市现率 | 9.141 | 9.529 |
股息收益率 | 2.844 | 2.500 |
5年盈利增长 | 11.929 | 11.173 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 18.000 | 19.381 |
金融服务 | 15.000 | 15.067 |
工业 | 12.660 | 12.265 |
周期性消费品 | 12.620 | 12.185 |
医疗保健 | 10.890 | 12.468 |
防御性消费品 | 8.720 | 7.929 |
通信服务 | 6.600 | 7.150 |
公用事业 | 5.020 | 3.509 |
基础材料 | 4.270 | 7.112 |
能源 | 3.760 | 4.657 |
房地产 | 2.470 | 2.567 |
多头持仓: 172
空头持仓: 15
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Equity USA Z Acc | LU1341631270 | 11.30 | - | - | |
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc | LU1852211991 | 7.39 | 9.63 | -0.12% | |
Eurizon Global Bond Z EUR | LU1652387702 | 6.83 | - | - | |
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc | LU0335989710 | 5.60 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 4.73 | - | - | |
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class | LU0335990569 | 3.94 | 76.390 | 0% | |
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula | LU0278427041 | 3.61 | 173.790 | -0.15% | |
Eurizon Sustainable Japan Equity Z Acc | LU1543693680 | 3.30 | - | - | |
Eurizon Fund - Bond International LTE Class Unit Z | LU0335988316 | 2.82 | 152.440 | -0.07% | |
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | IT0005327306 | 2.66 | 98.29 | +0.19% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBI S Global Equity I Acc | 304.95M | 8.46 | 9.27 | 10.72 | ||
UBI S Global Equity R Acc | 304.95M | 8.04 | 7.83 | 9.14 | ||
UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc | 57.88M | 8.53 | 13.28 | - | ||
UBI SICAV Euro Eq M EUR Acc | 97.58M | -6.16 | 10.33 | - |
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