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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 30.500 | 30.770 | 0.270 |
股票 | 9.680 | 19.500 | 9.820 |
国债 | 59.310 | 80.310 | 21.000 |
可转债 | 0.460 | 0.460 | 0.000 |
其它 | 0.050 | 0.130 | 0.080 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.321 | 15.103 |
市净率 | 2.251 | 2.069 |
市销率 | 1.670 | 1.531 |
市现率 | 10.928 | 8.399 |
股息收益率 | 1.766 | 2.632 |
5年盈利增长 | 12.982 | 12.325 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.570 | 17.094 |
金融服务 | 18.810 | 16.626 |
医疗保健 | 13.840 | 11.449 |
通信服务 | 11.370 | 7.826 |
周期性消费品 | 9.580 | 13.019 |
工业 | 7.820 | 12.409 |
防御性消费品 | 6.140 | 6.861 |
能源 | 5.070 | 5.547 |
公用事业 | 4.470 | 3.891 |
基础材料 | 3.640 | 6.291 |
房地产 | -0.320 | 2.823 |
多头持仓: 248
空头持仓: 10
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond I | LU0393873368 | 8.02 | - | - | |
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026 | GB00BYZW3G56 | 7.87 | 94.30 | -0.10% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 7.79 | 95.940 | -0.02% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001141745 | 4.64 | - | - | |
S&P 500 Emini Index | - | 2.96 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 2.81 | - | - | |
Japan (Government Of) | JP1201511EC7 | 2.76 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 2.73 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001102317 | 2.64 | - | - | |
Eurizon AM Sicav Global Inflation Lnkd I | LU1589371407 | 2.45 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBi Pramerica Obiettivo Controllo | 32.38M | -1.23 | -2.24 | - | ||
UBi Pramerica Gol | 29.41M | 1.74 | 0.88 | - |
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