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UBAM - Absolute Return Fixed Income IPC EUR Acc (0P00015B3K)

卢森堡

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109.380 -0.130 -0.12%

27/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088686941

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 84.52M

0P00015B3K持仓

有关UBAM Global Credit Opportunities IPC EUR (0P00015B3K)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBAM Global Credit Opportunities IPC EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.120	73.850	67.730
股票	1.090	1.090	0.000
国债	91.990	162.870	70.880
可转债	0.670	0.670	0.000
优先股	0.120	0.120	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	25.590	62.765
衍生品	16.401	82.142
公司	48.248	48.226
现金	6.526	45.343
证券化	1.470	14.146

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 132

空头持仓: 17

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	-	15.19	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	8.64	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	8.08	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6.79	100.110	+0.26%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	5.40	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4.79	100.960	-0.01%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4.57	-	-
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	4.35	108.53	0.00%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	4.29	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3.96	97.21	-0.02%

UBP Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	6.46B	1.14	5.55	3.36
UBAM Global High Yield Solution AHD	6.46B	1.13	5.54	3.36
UBAM Global High Yield Solution Iha	6.46B	1.16	5.74	3.55
UBAM Global High Yield Solution IHe	6.46B	1.15	5.74	3.55
UBAM Global High Yield Solution RH	6.46B	1.11	5.22	3.04

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上证指数	3,320.90	-67.16	-1.98%
富时中国A50指数	13,224.39	-176.31	-1.32%
香港恒生指数	22,941.32	-776.97	-3.28%
日经225	37,152.50	-1109.50	-2.90%
US 30	43,776.5	+536.4	+1.24%
US 500	5,946.9	+85.2	+1.45%
美元指数期货	107.560	+0.380	+0.35%

WTI原油	69.76	-0.59	-0.84%
伦敦布伦特原油	72.81	-0.76	-1.03%
黄金	2,862.20	-47.50	-1.63%
白银	31.346	-0.606	-1.91%
天然气	3.834	-0.100	-2.54%
铜	4.5690	-0.0680	-1.51%
美国大豆	1,011.50	-11.25	-1.10%

欧元/美元	1.0375	-0.0022	0.00%
美元/人民币	7.2828	-0.0025	0.00%
美元/离岸人民币	7.2927	-0.0064	-0.14%
港币/人民币	0.9362	-0.0005	0.00%
美元/日元	150.60	+0.80	+0.53%
澳大利亚元/美元	0.6207	-0.0026	0.00%
英镑/美元	1.2577	-0.0020	0.00%

阿里巴巴	132.51	-4.04	-2.96%
腾讯控股	478.60	-16.80	-3.39%
百度	86.45	-1.81	-2.05%
京东	41.90	-0.64	-1.50%
亚马逊	212.28	+3.54	+1.70%
Meta Platforms	668.20	+9.96	+1.51%
苹果	241.84	+4.54	+1.91%

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