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UB Infra K (0P00001RLC)

芬兰赫尔辛基

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330.828 +1.570 +0.48%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008810270

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 65.25M

0P00001RLC持仓

有关UB Infra Kasvu (0P00001RLC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UB Infra Kasvu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.880	6.750	0.870
股票	94.120	94.120	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.875	18.843
市净率	2.101	2.143
市销率	1.917	2.123
市现率	7.631	8.399
股息收益率	4.064	3.686
5年盈利增长	7.936	9.298

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	53.350	42.695
工业	41.090	26.853
房地产	4.710	11.401
能源	0.850	14.164

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 56

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italgas	IT0005211237	2.51	5.370	+0.19%
诺福克南方公司	US6558441084	2.49	237.18	-0.31%
法国威立雅环境集团	FR0000124141	2.45	26.80	+0.26%
桑普拉能源公司	US8168511090	2.45	87.61	-0.40%
United Utilities	GB00B39J2M42	2.45	1,043.50	0.00%
美国水务工程公司	US0304201033	2.43	126.16	+0.34%
Essential Utilities	US29670G1022	2.36	36.61	+0.58%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	2.35	944.20	0.00%
公共服务企业集团	US7445731067	2.33	85.40	-0.45%
戴纳	IT0003242622	2.33	7.614	+0.00%

UB Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	111.64M	16.93	-1.86	4.68
UB Smart	86.41M	10.75	4.02	6.19
UB Infra A	65.25M	7.16	3.81	5.40
UB Infra Tuotto	65.25M	7.63	3.34	5.31
UB Amerikka Tuotto	61.04M	30.25	13.60	11.91

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上证指数	3,405.26	+7.18	+0.21%
富时中国A50指数	13,588.18	+4.08	+0.03%
香港恒生指数	20,115.00	+16.71	+0.08%
日经225	40,366.50	+788.50	+1.99%
US 30	43,278.5	-47.3	-0.11%
US 500	6,028.1	-9.5	-0.16%
美元指数期货	107.980	+0.087	+0.08%

WTI原油	69.62	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.83	-0.02	-0.03%
黄金	2,648.16	-5.74	-0.22%
白银	30.372	-0.017	-0.06%
天然气	3.327	+0.012	+0.36%
铜	4.1333	-0.0052	-0.13%
美国大豆	986.38	-1.12	-0.11%

欧元/美元	1.0408	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.3033	+0.0052	+0.07%
美元/离岸人民币	7.3033	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.77	-0.23	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6205	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2521	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	417.60	-2.40	-0.57%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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