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UB Infra A (0P000151K0)

芬兰赫尔辛基

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201.646 +2.380 +1.20%

22/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000081211

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 68.59M

0P000151K0持仓

有关UB Infra A (0P000151K0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UB Infra A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.210	3.340	0.130
股票	96.790	96.790	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.833	18.863
市净率	2.053	2.139
市销率	1.763	2.090
市现率	8.301	8.379
股息收益率	3.915	3.668
5年盈利增长	7.528	9.475

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	51.480	42.414
工业	42.870	27.359
房地产	4.040	11.860
能源	1.620	13.294

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
新纪元能源	US65339F1012	2.56	76.64	+0.84%
Getlink	FR0010533075	2.36	15.60	-0.73%
Fraport	DE0005773303	2.34	51.645	-1.82%
公共服务企业集团	US7445731067	2.33	93.02	+0.67%
巴黎机场公司	FR0010340141	2.32	108.40	-1.99%
Hamburger Hafen Und Logistik	DE000A0S8488	2.29	16.76	0.00%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	2.28	13.383	-1.20%
爱迪生联合电气	US2091151041	2.28	99.47	+1.13%
Flughafen Zurich	CH0319416936	2.27	206.00	-1.34%
加拿大国有铁路公司	CA1363751027	2.24	111.78	+0.49%

UB Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	110.28M	7.71	-4.76	4.08
UB Smart	85.04M	8.51	3.38	5.98
UB Infra Kasvu	68.59M	2.11	4.77	6.27
UB Infra Tuotto	68.59M	5.33	4.79	5.88
UB Eurooppa REIT A	34.58M	-0.19	-5.36	2.55

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,749.0	+12.4	+0.03%
US 500	5,992.0	+4.6	+0.08%
美元指数期货	106.745	-0.025	-0.02%

WTI原油	69.60	+0.66	+0.96%
伦敦布伦特原油	73.11	+0.63	+0.87%
黄金	2,652.85	+10.25	+0.39%
白银	30.915	+0.254	+0.83%
天然气	3.454	+0.011	+0.32%
铜	4.1580	-0.0010	-0.02%
美国大豆	989.62	+4.62	+0.47%

欧元/美元	1.0515	+0.0021	+0.20%
美元/人民币	7.2513	+0.0118	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2621	+0.0150	+0.21%
港币/人民币	0.9318	+0.0016	+0.17%
美元/日元	153.77	-0.44	-0.29%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2586	+0.0019	+0.16%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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