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UB EM Infra K (0P0000A1VP)

芬兰赫尔辛基

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276.947 -0.420 -0.15%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008812219

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 42.39M

0P0000A1VP持仓

有关UB EM Infra Kasvu (0P0000A1VP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UB EM Infra Kasvu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.610	4.610
股票	95.220	95.220
其它	0.170	0.170

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.163	18.843
市净率	1.138	2.143
市销率	1.148	2.123
市现率	5.842	8.399
股息收益率	5.189	3.686
5年盈利增长	8.160	9.298

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	59.710	26.853
公用事业	38.460	42.695
能源	1.830	14.164

地区配置

证券

拉丁美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Malaysia Airport	MYL5014OO005	4.44	10.36	-0.77%
新翔集团有限公司SATS	SG1I52882764	4.26	3.660	+0.55%
太平洋航空	US4005061019	4.24	179.84	-0.99%
Energy of Minas Gerais	US2044096012	4.20	1.790	-1.10%
江苏宁沪高速公路	CNE1000003J5	4.07	8.57	+0.71%
招商局港口	HK0144000764	4.05	13.50	+2.27%
香港中华煤气	HK0003000038	4.05	6.18	+0.65%
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Pa	US20441A1025	4.01	14.390	+0.49%
新奥能源	KYG3066L1014	3.95	55.55	-2.46%
Grupo Aeroportuario Sureste ADR	US40051E2028	3.86	265.11	-0.26%

UB Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	111.64M	16.93	-1.86	4.68
UB Smart	86.41M	10.75	4.02	6.19
UB Infra Tuotto	65.25M	7.63	3.34	5.31
UB Infra Kasvu	65.25M	7.76	4.44	6.04
UB Infra A	65.25M	7.16	3.81	5.40

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富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,096.25	-2.04	-0.01%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,248.5	-77.3	-0.18%
US 500	6,024.0	-13.6	-0.23%
美元指数期货	107.985	+0.092	+0.09%

WTI原油	69.84	+0.22	+0.32%
伦敦布伦特原油	73.00	+0.15	+0.21%
黄金	2,650.71	-3.19	-0.12%
白银	30.385	-0.004	-0.01%
天然气	3.413	+0.094	+2.83%
铜	4.1210	-0.0065	-0.16%
美国大豆	987.12	+0.12	+0.01%

欧元/美元	1.0408	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.3052	+0.0071	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3050	+0.0035	+0.05%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.79	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6219	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2523	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	417.20	-2.80	-0.67%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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