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UB Emerging Markets Infra K (0P0000A1VP)

芬兰赫尔辛基

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275.486 +1.850 +0.67%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008812219

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 43.17M

0P0000A1VP持仓

有关UB EM Infra Kasvu (0P0000A1VP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UB EM Infra Kasvu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.390	4.390
股票	95.430	95.430
其它	0.180	0.180

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.181	18.863
市净率	1.162	2.139
市销率	1.170	2.090
市现率	5.702	8.379
股息收益率	5.236	3.668
5年盈利增长	10.923	9.475

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	59.320	27.359
公用事业	38.500	42.414
能源	2.180	13.294

地区配置

证券

拉丁美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
新翔集团有限公司SATS	SG1I52882764	4.41	3.840	0.00%
Malaysia Airport	MYL5014OO005	4.21	10.60	-0.56%
太平洋航空	US4005061019	4.20	187.08	+1.11%
招商局港口	HK0144000764	4.11	12.72	-1.40%
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Pa	US20441A1025	4.07	16.900	+1.44%
Energy of Minas Gerais	US2044096012	4.05	1.990	0.00%
香港中华煤气	HK0003000038	4.04	5.90	-1.50%
新奥能源	KYG3066L1014	4.03	51.60	-2.18%
International Container	PHY411571011	4.00	397.000	-2.70%
江苏宁沪高速公路	CNE1000003J5	3.94	7.68	-0.90%

UB Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	105.98M	7.71	-4.76	4.08
UB Smart	84.19M	8.51	3.38	5.98
UB Infra Kasvu	67.27M	2.11	4.77	6.27
UB Infra A	67.27M	1.85	4.14	5.63
UB Infra Tuotto	67.27M	5.33	4.79	5.88

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.475	+0.545	+0.51%

WTI原油	71.25	+1.15	+1.64%
伦敦布伦特原油	75.14	+0.91	+1.23%
黄金	2,716.90	+42.00	+1.57%
白银	31.395	+0.452	+1.46%
天然气	3.123	-0.216	-6.47%
铜	4.0853	-0.0397	-0.96%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2594	+0.0040	+0.06%
港币/人民币	0.9309	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.84	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6500	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2531	-0.0054	-0.43%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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