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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.170 | 6.170 | 0.000 |
股票 | 93.690 | 93.690 | 0.000 |
其它 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.934 | 18.707 |
市净率 | 1.100 | 2.080 |
市销率 | 1.116 | 1.969 |
市现率 | 6.469 | 8.368 |
股息收益率 | 4.301 | 3.732 |
5年盈利增长 | 9.116 | 10.379 |
多头持仓: 39
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
新奥能源 | KYG3066L1014 | 4.40 | 76.55 | -0.13% | |
Malaysia Airport | MYL5014OO005 | 4.23 | 10.44 | +1.56% | |
Grupo Aeroportuario Sureste ADR | US40051E2028 | 4.23 | 350.46 | +0.54% | |
太平洋航空 | US4005061019 | 4.19 | 187.73 | +0.13% | |
International Container | PHY411571011 | 4.10 | 361.000 | +4.46% | |
COSCO Shipping Ports HK | BMG2442N1048 | 4.08 | 5.35 | +3.08% | |
Energy of Minas Gerais | US2044096012 | 4.08 | 2.515 | +1.82% | |
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Pa | US20441A1025 | 4.00 | 15.180 | +0.46% | |
香港中华煤气 | HK0003000038 | 3.97 | 6.32 | +0.64% | |
招商局港口 | HK0144000764 | 3.88 | 11.88 | +3.30% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
VISIO Allocator Fund | 105.68M | 6.82 | -4.72 | 4.26 | ||
UB Smart | 77.36M | 3.11 | 3.36 | 4.78 | ||
UB Infra Kasvu | 75.92M | -2.53 | 6.41 | 6.21 | ||
UB Infra A | 75.92M | -3.02 | 5.77 | 5.57 | ||
UB Infra Tuotto | 75.92M | -2.53 | 5.33 | 5.49 |
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