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UB Asia Real Estate Equity T (0P0000A1VW)

芬兰赫尔辛基

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103.719 +0.050 +0.05%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811781

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 34.78M

0P0000A1VW持仓

有关UB Aasia REIT Plus Tuotto (0P0000A1VW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UB Aasia REIT Plus Tuotto 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.060	1.060
股票	97.910	97.910
优先股	0.240	0.240
其它	0.790	0.790

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.788	15.371
市净率	0.806	0.926
市销率	4.705	3.790
市现率	11.443	11.084
股息收益率	5.204	4.423
5年盈利增长	8.154	9.197

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	99.610	90.781
周期性消费品	0.390	1.859

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
吉宝数据中心信托Keppel DC REIT	SG1AF6000009	4.53	2.220	-1.33%
CapitaLand India Trust	SG1V35936920	4.37	1.060	+1.92%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	3.83	2.560	+0.39%
Amata Corp F	TH0617A10Z16	3.65	22.10	0.00%
丰树物流信托Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213	3.63	1.250	-0.79%
KLCC Property	MYL5235SS008	3.58	7.99	+0.50%
Robinsons Land	PHY731961264	3.21	13.660	-0.15%
Centuria Industrial Reit Unt	AU000000CIP0	2.72	2.97	0.00%
ESR-REIT	SG1T70931228	2.67	0.260	0.00%
Ayala Land	PHY0488F1004	2.49	30.000	+0.17%

UB Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	108.93M	7.71	-4.76	4.08
UB Smart	84.49M	8.51	3.38	5.98
UB Infra Tuotto	67.78M	5.33	4.79	5.88
UB Infra Kasvu	67.78M	2.11	4.77	6.27
UB Infra A	67.78M	1.85	4.14	5.63

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香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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