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UB Asien Fastighetsaktie T (0P0000A1VW)

芬兰赫尔辛基

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102.920 -0.650 -0.63%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811781

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 34.48M

0P0000A1VW持仓

有关UB Aasia REIT Plus Tuotto (0P0000A1VW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UB Aasia REIT Plus Tuotto 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.960	0.960
股票	97.950	97.950
优先股	0.240	0.240
其它	0.840	0.840

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.866	15.226
市净率	0.776	0.916
市销率	4.510	3.772
市现率	11.312	11.223
股息收益率	5.355	4.427
5年盈利增长	6.680	8.755

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	99.620	90.623
周期性消费品	0.380	1.822

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CapitaLand India Trust	SG1V35936920	4.55	1.090	0.00%
吉宝数据中心信托Keppel DC REIT	SG1AF6000009	4.52	2.230	-0.89%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	3.84	2.600	-0.76%
Amata Corp F	TH0617A10Z16	3.75	28.25	0.00%
KLCC Property	MYL5235SS008	3.69	8.00	0.00%
丰树物流信托Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213	3.60	1.280	-0.78%
Robinsons Land	PHY731961264	2.86	12.860	-2.58%
Centuria Industrial Reit Unt	AU000000CIP0	2.71	2.82	-3.09%
Charter Hall Education	AU0000030645	2.60	2.60	-1.14%
ESR-REIT	SG1T70931228	2.56	0.260	0.00%

UB Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	112.68M	16.93	-1.86	4.68
UB Smart	87.11M	10.75	4.02	6.19
UB Infra Tuotto	65.96M	7.63	3.34	5.31
UB Infra Kasvu	65.96M	7.76	4.44	6.04
UB Infra A	65.96M	7.16	3.81	5.40

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,635.9	+106.6	+0.25%
US 500	5,917.8	+8.3	+0.14%
美元指数期货	108.840	+0.462	+0.43%

WTI原油	73.30	-0.95	-1.28%
伦敦布伦特原油	76.17	-0.88	-1.14%
黄金	2,680.69	+15.29	+0.57%
白银	30.755	+0.069	+0.22%
天然气	3.681	+0.232	+6.73%
铜	4.2698	+0.0743	+1.77%
美国大豆	994.00	-3.25	-0.33%

欧元/美元	1.0319	-0.0022	-0.21%
美元/人民币	7.3525	+0.0261	+0.36%
美元/离岸人民币	7.3525	+0.0120	+0.16%
港币/人民币	0.9418	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.37	+0.32	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6218	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2365	-0.0112	-0.90%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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