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TXILUAGI, SICAV S.A. (0P000021U7)

西班牙马德里

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24.675 +0.080 +0.32%

15/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0180952030

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 25.17M

0P000021U7持仓

有关TXILUAGI SICAV SA (0P000021U7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TXILUAGI SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	27.160	39.330	12.170
股票	31.470	31.470	0.000
国债	39.030	41.690	2.660
可转债	0.810	0.810	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000
其它	1.450	1.450	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.800	15.103
市净率	1.721	2.069
市销率	1.048	1.531
市现率	7.396	8.399
股息收益率	1.729	2.632
5年盈利增长	7.254	12.325

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	38.340	13.019
工业	17.100	12.409
基础材料	11.320	6.291
金融服务	10.410	16.626
公用事业	7.110	3.891
能源	6.970	5.547
防御性消费品	4.230	6.861
医疗保健	2.330	11.449
房地产	1.720	2.823
通信服务	0.350	7.826
科技	0.130	17.094

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd CI EUR Acc	LU1797818918	16.57	-	-
Franklin Euro Short Duration Bond Fund I acc EUR	LU1022658824	16.32	10.670	-0.19%
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0108940346	11.96	1,246.492	+0.03%
Vidrala SA	ES0183746314	8.69	111.000	+1.65%
HSBC Canadian Dollar Liquidity K Acc	IE00BYYJH093	6.25	-	-
UBS (Lux) Money Market AUD K-1-acc	LU0395200446	5.42	-	-
AXAWF US Credit Short Dur IG F Cap USD	LU0960403938	4.74	-	-
JPM AUD Lqdty LVNAV E (acc.)	LU1747643879	4.45	-	-
Webjet	AU000000WEB7	3.38	8.36	-1.99%
西姆斯金属管理有限公司	AU000000SGM7	2.30	10.90	-0.82%

Credit Suisse Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	446.35M	7.69	8.65	7.15
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	126.45M	7.20	6.85	5.49
JIMINY CRICKET	65M	5.34	2.42	4.16
ANFE INVEST 2017	60.85M	9.03	-0.21	7.29
CS Global Fondos Gestion Activa FI	11.12M	4.17	-0.18	1.78

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
TXILUAGI SICAV SA	24.675	+0.080	+0.32%
4111	26.00	+0.05	+0.19%
4720	376.0	+2.0	+0.53%
Principal Global .	26.970	-0.010	-0.04%
FUNDO DE INVESTIM.	11.416	+0.020	+0.17%
CI DoubleLine Inc.	17.81	0.00	0.00%
HSBC New Leaders .	6,003.290	+0.290	+0.00%
Swedbank Robur Mi.	29.400	-0.040	-0.14%