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TXILUAGI, SICAV S.A. (0P000021U7)

西班牙马德里

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25.385 -0.030 -0.10%

08/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0180952030

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 25.89M

0P000021U7持仓

有关TXILUAGI SICAV SA (0P000021U7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TXILUAGI SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	26.090	28.210	2.120
股票	53.200	53.200	0.000
国债	17.710	17.710	0.000
可转债	0.360	0.360	0.000
其它	2.650	2.650	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.467	15.084
市净率	2.112	2.094
市销率	1.499	1.552
市现率	4.957	8.718
股息收益率	2.400	2.597
5年盈利增长	12.639	12.431

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	27.930	12.771
工业	14.560	12.010
科技	12.560	17.340
金融服务	12.490	16.684
基础材料	11.300	5.745
防御性消费品	7.590	6.821
公用事业	6.830	3.909
医疗保健	3.490	12.301
通信服务	1.990	7.861
能源	1.230	5.535
房地产	0.010	2.802

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Franklin Euro Short Duration Bond Fund I acc EUR	LU1022658824	15.17	10.960	0.00%
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0108940346	10.66	1,268.873	+0.01%
Fidelity Asia Pacific Opps I-Acc-EUR	LU1689651096	9.71	-	-
Vidrala SA	ES0183746314	9.35	94.900	-0.84%
HSBC Canadian Dollar Liquidity K Acc	IE00BYYJH093	6.01	-	-
UBS (Lux) Money Market AUD K-1-acc	LU0395200446	5.30	-	-
Franklin Sealand CHN A-Shrs I Acc EUR	LU2580893324	4.62	-	-
JPM AUD Lqdty LVNAV E (acc.)	LU1747643879	4.59	-	-
Goldman Sachs CHN A-Shr Eq Ptf I Acc €	IE00B3Y3CS70	4.58	-	-
Allianz China A Shares RT USD	LU1997245508	4.54	-	-

UBS Wealth Management SGIIC SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	461.02M	16.77	8.34	7.55
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	128.23M	12.04	6.60	5.84
ES0172236004	73.25M	5.22	-	-
JIMINY CRICKET	67.4M	11.14	2.73	4.23
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	41.28M	6.81	0.75	0.93

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香港恒生指数	19,823.45	-23.43	-0.12%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,820.6	-90.4	-0.21%
US 500	5,974.0	-10.0	-0.17%
美元指数期货	105.989	+0.039	+0.04%

WTI原油	68.55	+0.43	+0.63%
伦敦布伦特原油	72.32	+0.43	+0.60%
黄金	2,613.95	+7.65	+0.29%
白银	30.983	+0.224	+0.73%
天然气	2.867	-0.040	-1.38%
铜	4.1300	-0.0065	-0.16%
美国大豆	1,010.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0611	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2149	-0.0171	-0.24%
美元/离岸人民币	7.2256	-0.0169	-0.23%
港币/人民币	0.9275	-0.0023	-0.25%
美元/日元	154.98	+0.38	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6522	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2738	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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