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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.760 | 16.810 | 4.050 |
股票 | 0.960 | 4.640 | 3.680 |
国债 | 86.260 | 87.630 | 1.370 |
其它 | 0.030 | 0.110 | 0.080 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.016 | 16.001 |
市净率 | 3.397 | 2.313 |
市销率 | 2.240 | 1.626 |
市现率 | 12.902 | 9.652 |
股息收益率 | 1.650 | 2.603 |
5年盈利增长 | 10.989 | 10.550 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 171.280 | 20.514 |
金融服务 | 115.570 | 14.469 |
通信服务 | 62.940 | 7.101 |
医疗保健 | 46.650 | 12.645 |
房地产 | 43.960 | 3.913 |
基础材料 | -0.760 | 6.174 |
能源 | -25.690 | 4.130 |
公用事业 | -26.900 | 3.815 |
防御性消费品 | -50.280 | 7.793 |
周期性消费品 | -95.190 | 11.103 |
工业 | -141.570 | 11.646 |
多头持仓: 97
空头持仓: 93
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 8.64 | 99.289 | +0.02% | |
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 7.62 | 85.070 | 0.00% | |
Netherlands Tf 5,5% Ge28 Eur | NL0000102317 | 6.55 | 109.47 | -0.05% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 6.42 | 86.180 | -0.21% | |
United States Treasury Notes | - | 6.37 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E105 | 5.66 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 4.68 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 4.36 | - | - | |
Bund Tf 1% Ag24 Eur | DE0001102366 | 4.29 | 99.37 | -0.03% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 4.24 | 96.80 | -0.04% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.58B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.58B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.58B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 801.57M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 801.57M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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