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Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Income Fund (Ireland) O GBP Acc (0P00011VQ4)

伦敦

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1.776 -0.003 -0.14%

14/02 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B8255S12

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 15.16M

0P00011VQ4持仓

有关Trojan Income Feeder Fund (Ireland) O GBP Acc (0P00011VQ4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trojan Income Feeder Fund (Ireland) O GBP Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.860	1.860
股票	96.240	96.240
其它	1.910	1.910

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.358	12.018
市净率	3.635	1.780
市销率	2.732	1.016
市现率	14.560	7.536
股息收益率	2.738	4.759
5年盈利增长	6.995	9.333

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	25.680	14.258
工业	21.600	13.142
金融服务	15.630	21.271
周期性消费品	12.370	10.524
科技	7.460	4.517
医疗保健	7.390	9.764
房地产	3.410	4.314
公用事业	2.760	6.061
通信服务	2.220	5.623
基础材料	1.470	6.887

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Unilever	GB00B10RZP78	6.14	52.86	-1.82%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	5.98	4,073.00	-1.50%
帝亚吉欧	GB0002374006	5.35	2,145.5	-1.81%
康帕斯集团(Compass)	GB00BD6K4575	4.70	2,836.00	+0.28%
伦敦证券交易所	GB00B0SWJX34	4.50	11,690.0	+0.30%
利洁时	GB00B24CGK77	4.37	5,216.0	+1.12%
Bunzl（邦邹纸业）	GB00B0744B38	4.21	3,436.0	-0.17%
凯爱瑞集团	GB00B19NLV48	3.90	3,941.0	-0.35%
洲际酒店	GB00BHJYC057	2.73	10,515.0	-1.04%
史密斯集团	GB00B1WY2338	2.69	2,082.00	-0.38%

Troy Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	2.52B	6.44	-0.08	11.11
Stonehage Fleming Global Best Ideas	2.52B	6.98	0.42	11.67
Trojan Feeder Fund Ireland Class GA	559.75M	2.73	3.40	4.90
Trojan Feeder Fund Ireland Class GI	559.75M	2.73	3.40	4.90
Trojan Income Feeder Fund Ireland O	15.16M	6.10	-1.04	3.74

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日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
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百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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