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Invesco Global Select Equity Fund Series F (0P0000NCQ0)

加拿大多伦多

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28.428 -0.200 -0.71%

13/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Invesco Canada Ltd.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.36B

0P0000NCQ0持仓

有关Trimark Global Fundamental Equity Fund Series F (0P0000NCQ0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trimark Global Fundamental Equity Fund Series F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.370	0.370	0.000
股票	99.630	99.630	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.369	18.628
市净率	5.075	3.116
市销率	4.143	2.278
市现率	17.477	12.426
股息收益率	1.071	1.970
5年盈利增长	15.847	11.586

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	31.310	20.553
通信服务	21.400	8.650
医疗保健	12.230	13.917
工业	10.270	13.980
周期性消费品	9.650	10.939
金融服务	9.300	16.708
房地产	5.090	2.361
基础材料	0.770	4.321

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
谷歌A	US02079K3059	10.49	175.13	-2.10%
Meta Platforms	US30303M1027	8.81	574.30	-0.98%
德莱福	INE271C01023	5.07	762.70	+1.89%
亚德诺	US0326541051	4.58	212.61	-0.11%
标普全球	US78409V1044	4.23	512.05	+0.34%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.89	751.3	-0.62%
SAP公司	DE0007164600	3.52	221.050	+0.73%
财捷集团	US4612021034	3.40	703.83	-0.34%
英伟达	US67066G1040	3.20	146.66	+0.27%
路易威登	FR0000121014	3.17	584.40	+1.81%

Invesco Canada Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Trimark Fund Series F	3.89B	21.08	6.82	9.52
Trimark Fund Series P	3.89B	19.91	5.58	8.37
Trimark Fund SC	3.89B	20.35	6.06	8.90
Trimark Global Fundam Eq Sr	1.36B	18.00	-2.61	7.23
Trimark Global Dividend Class A	720.62M	17.08	4.37	7.15

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上证指数	3,379.84	-59.44	-1.73%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,824.9	-133.3	-0.30%
US 500	5,963.4	-22.0	-0.37%
美元指数期货	106.557	+0.178	+0.17%

WTI原油	68.64	+0.21	+0.31%
伦敦布伦特原油	72.49	+0.21	+0.29%
黄金	2,580.55	-5.95	-0.23%
白银	30.683	+0.020	+0.07%
天然气	2.795	-0.188	-6.30%
铜	4.0922	+0.0092	+0.23%
美国大豆	988.25	-18.75	-1.86%

欧元/美元	1.0552	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2445	-0.0013	-0.02%
港币/人民币	0.9290	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6474	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	90.88	-1.12	-1.22%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	83.92	-0.54	-0.64%
京东	34.10	-1.60	-4.47%
亚马逊	212.23	-1.87	-0.87%
Meta Platforms	574.30	-5.70	-0.98%
苹果	228.45	+3.33	+1.48%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Trimark Global Fu.	28.428	-0.200	-0.71%
Metzler Premium A.	240.800	-1.150	-0.48%
Achmea mixfonds a.	39.972	-0.080	-0.21%
Marriott Money Ma.	1.000	0.000	0%
Handelsbanken Asi.	83.940	-0.310	-0.37%
AllianzGI Technol.	62.81	-0.15	-0.24%
Mercer Absolute R.	116.560	+0.340	+0.29%
JPMorgan Funds - .	34.150	-0.200	-0.58%