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Invesco Global Dividend Class Series PT6 (0P00011NTJ)

加拿大多伦多

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18.383 -0.120 -0.64%

14/02 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Invesco Canada Ltd.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 723.64M

0P00011NTJ持仓

有关Trimark Global Dividend Class Series PT6 (0P00011NTJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trimark Global Dividend Class Series PT6 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.600	0.630	0.030
股票	94.260	94.260	0.000
其它	5.140	5.140	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.464	17.610
市净率	3.140	2.975
市销率	2.664	2.238
市现率	12.273	11.911
股息收益率	2.369	2.548
5年盈利增长	11.492	9.883

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.010	18.200
科技	16.990	17.073
工业	16.630	13.949
周期性消费品	11.190	8.924
医疗保健	9.850	11.847
防御性消费品	7.610	9.010
房地产	5.740	4.313
通信服务	4.230	6.579
基础材料	3.790	3.612
能源	1.950	3.750

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 56

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
3i集团	GB00B1YW4409	5.14	4,131.00	+1.40%
联合健康	US91324P1021	4.54	523.51	-1.44%
劳斯莱斯	GB00B63H8491	4.36	635.40	+1.73%
微软	US5949181045	4.21	408.43	-0.51%
Azelis	BE0974400328	3.58	20.66	-0.86%
联合太平洋	US9078181081	3.55	249.22	-0.70%
德州仪器	US8825081040	3.46	183.03	+1.23%
伦敦证券交易所	GB00B0SWJX34	3.42	11,725.0	+0.30%
友邦保险	HK0000069689	3.32	55.25	-1.87%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3.11	84.90	+2.65%

Invesco Canada Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Trimark Fund Series P CAD	3.9B	4.82	9.98	8.14
Trimark Fund Series T4	3.9B	4.81	9.76	7.95
Trimark Fund Series T6	3.9B	4.80	9.74	7.98
Trimark Fund Series T8	3.9B	4.80	9.74	7.96
Trimark Fund SC CAD	3.9B	4.86	10.47	8.67

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,281.50	+77.00	+0.20%
US 30	44,620.5	+74.4	+0.17%
US 500	6,122.0	+7.4	+0.12%
美元指数期货	106.61	+0.03	+0.03%

WTI原油	71.23	-0.15	-0.21%
伦敦布伦特原油	75.32	+0.58	+0.78%
黄金	2,912.00	+0.80	+0.03%
白银	32.843	-0.032	-0.10%
天然气	3.584	-0.017	-0.47%
铜	4.5985	+0.0045	+0.10%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0486	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2655	+0.0014	+0.02%
港币/人民币	0.9323	0.0000	0.00%
美元/日元	151.56	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6353	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2620	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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