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Invesco Global Companies Fund Series F (0P000075NQ)

加拿大多伦多

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36.503 -0.120 -0.32%

14/02 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Invesco Canada Ltd.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.9B

0P000075NQ持仓

有关Trimark Fund Series F (0P000075NQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trimark Fund Series F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.980	3.280	0.300
股票	94.090	94.090	0.000
其它	2.930	2.930	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.812	18.736
市净率	5.256	3.297
市销率	4.032	2.326
市现率	17.852	12.774
股息收益率	1.200	1.980
5年盈利增长	11.291	11.187

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.460	20.834
工业	15.700	13.779
金融服务	14.490	16.249
周期性消费品	11.650	11.408
防御性消费品	8.470	8.768
医疗保健	7.920	13.436
通信服务	6.160	9.166
基础材料	5.030	4.233
能源	2.110	4.124

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	6.11	408.43	-0.51%
亚马逊	US0231351067	3.83	228.68	-0.73%
3i集团	GB00B1YW4409	2.93	4,100.00	+0.64%
苹果	US0378331005	2.90	244.60	+1.27%
赛默飞世尔科技公司	US8835561023	2.60	531.85	-0.15%
万事达	US57636Q1040	2.58	564.76	-0.27%
联合健康	US91324P1021	2.56	523.51	-1.44%
英伟达	US67066G1040	2.46	138.85	+2.63%
Old Dominion Freight Line	US6795801009	2.39	206.34	-0.02%
博通	US11135F1012	2.36	233.04	-1.17%

Invesco Canada Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Trimark Fund Series T8	3.9B	4.80	9.74	7.96
Trimark Fund SC CAD	3.9B	4.86	10.47	8.67
Trimark Fund Series P CAD	3.9B	4.82	9.98	8.14
Trimark Fund Series T4	3.9B	4.81	9.76	7.95
Trimark Fund Series T6	3.9B	4.80	9.74	7.98

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,640.0	+94.7	+0.21%
US 500	6,126.9	+12.3	+0.20%
美元指数期货	106.705	+0.130	+0.12%

WTI原油	70.89	+0.18	+0.25%
伦敦布伦特原油	74.88	+0.14	+0.19%
黄金	2,909.05	+8.35	+0.29%
白银	32.763	-0.092	-0.28%
天然气	3.622	-0.103	-2.77%
铜	4.6135	-0.0510	-1.09%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0476	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2660	+0.0080	+0.11%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.48	-0.74	-0.49%
澳大利亚元/美元	0.6366	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	Trimark Fund Seri.	36.503	-0.120	-0.32%
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