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Invesco Global Companies Fund Series SC (0P0000A313)

加拿大多伦多

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54.299 -0.080 -0.15%

28/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 加拿大

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.71B

0P0000A313持仓

有关Trimark Fund SC (0P0000A313)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trimark Fund SC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.250	2.300	0.050
股票	95.120	95.120	0.000
其它	2.630	2.810	0.180

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.656	19.028
市净率	4.124	3.147
市销率	3.092	2.247
市现率	15.925	12.420
股息收益率	1.424	1.922
5年盈利增长	10.529	11.722

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.680	20.640
金融服务	18.910	16.530
工业	17.550	13.964
周期性消费品	10.300	11.303
防御性消费品	7.290	8.019
医疗保健	6.850	13.705
通信服务	4.540	8.900
基础材料	3.760	4.098
能源	2.120	4.482

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	5.46	446.95	-1.30%
亚马逊	US0231351067	3.41	193.25	-2.33%
三星电子	KR7005930003	3.29	81,500	-0.12%
联合健康	US91324P1021	2.88	509.34	+4.71%
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	2.66	406.80	-0.28%
3i集团	GB00B1YW4409	2.62	3,066.00	+2.23%
亚德诺	US0326541051	2.50	228.30	+0.71%
联合太平洋	US9078181081	2.44	226.26	+1.25%
埃森哲	IE00B4BNMY34	2.34	303.41	+0.07%
前进保险	US7433151039	2.30	207.71	-1.72%

Invesco Canada Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Trimark Fund Series F	3.71B	12.28	6.45	8.81
Trimark Fund Series P	3.71B	11.73	5.21	7.66
Trimark Global Fundamental Eq F	1.38B	13.81	-1.53	8.42
Trimark Global Fundam Eq Sr	1.38B	13.08	-2.97	6.96
Trimark Global Dividend Class A	689.72M	8.72	2.94	6.44

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上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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