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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.320 | 2.320 | 0.000 |
股票 | 97.680 | 97.680 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.212 | 15.429 |
市净率 | 2.223 | 2.285 |
市销率 | 1.159 | 1.557 |
市现率 | 10.461 | 10.347 |
股息收益率 | 2.441 | 2.653 |
5年盈利增长 | 9.922 | 9.509 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 28.650 | 21.003 |
金融服务 | 14.340 | 13.910 |
医疗保健 | 13.430 | 14.573 |
防御性消费品 | 10.470 | 9.403 |
周期性消费品 | 9.740 | 12.337 |
能源 | 6.200 | 6.121 |
科技 | 5.620 | 6.305 |
通信服务 | 5.410 | 7.198 |
基础材料 | 5.090 | 8.103 |
房地产 | 1.060 | 2.318 |
多头持仓: 63
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 3.58 | 987.9 | -0.59% | |
Investor B | SE0015811963 | 3.43 | 288.0 | +1.23% | |
Heineken Holding NV | NL0000008977 | 3.32 | 75.85 | -0.65% | |
雀巢 | CH0038863350 | 3.22 | 93.70 | -1.26% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 3.14 | 3,600.00 | -0.22% | |
德意志交易所 | DE0005810055 | 2.84 | 192.400 | +1.10% | |
FinecoBank | IT0000072170 | 2.79 | 14.0850 | -0.91% | |
Gedeon Richter | HU0000123096 | 2.63 | 9,300.0 | -0.37% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 2.59 | 963.40 | -2.58% | |
Enento Plc | FI4000123195 | 2.58 | 16.760 | +0.48% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trimark Fund SC | 3.74B | 11.94 | 5.69 | 8.20 | ||
Trimark Fund Series F | 3.74B | 12.28 | 6.45 | 8.81 | ||
Trimark Fund Series P | 3.74B | 11.73 | 5.21 | 7.66 | ||
Trimark Global Fundam Eq Sr | 1.4B | 13.08 | -2.97 | 6.96 | ||
Trimark Global Fundamental Eq F | 1.4B | 13.81 | -1.53 | 8.42 |
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