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Trea Cajamar Crecimiento FI (0P00001E93)

西班牙马德里

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1,334.680 -0.510 -0.04%

13/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0109226037

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 66.48M

0P00001E93持仓

有关Trea Cajamar Crecimiento FI (0P00001E93)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trea Cajamar Crecimiento FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.320	13.320	9.000
股票	50.390	50.410	0.020
国债	41.870	46.210	4.340
可转债	0.970	0.970	0.000
优先股	0.120	0.120	0.000
其它	2.330	2.340	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.685	15.501
市净率	3.500	2.201
市销率	2.287	1.546
市现率	13.950	9.160
股息收益率	1.606	2.886
5年盈利增长	11.781	9.303

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.830	16.040
医疗保健	16.900	10.620
金融服务	16.400	17.966
工业	10.840	15.392
周期性消费品	10.350	11.491
通信服务	7.490	6.331
防御性消费品	3.920	7.791
能源	3.220	4.403
基础材料	3.120	5.746
公用事业	2.000	4.494
房地产	0.930	2.580

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 19

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	8.95	429.380	+0.26%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	8.07	143.870	+0.01%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	7.64	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	6.88	-	-
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	6.83	50.960	-0.02%
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Pr	IE00B241CP14	6.71	431.020	-0.49%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	6.13	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	6.01	527.020	-1.22%
HC Snyder US All Cap Equity Fdr USD Acc	IE00BMYLVC17	5.65	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5.61	112.730	-0.04%

Trea Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Trea Cajamar Flexible	289.84M	2.21	4.32	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	91.71M	4.00	8.18	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12.67M	9.87	8.96	2.82
USATEGI INVERSIONES	5.64M	7.44	7.71	1.79

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上证指数	3,909.52	-14.56	-0.37%
富时中国A50指数	15,366.93	-3.04	-0.02%
香港恒生指数	25,434.23	-331.13	-1.29%
日经225	50,655.10	+73.16	+0.14%
US 30	47,836.3	+97.0	+0.20%
US 500	6,852.3	+5.8	+0.08%
美元指数期货	99.207	+0.146	+0.15%

WTI原油	58.21	-0.67	-1.14%
伦敦布伦特原油	61.90	-0.59	-0.94%
黄金	4,234.20	+16.50	+0.39%
白银	60.458	+2.053	+3.51%
天然气	4.742	-0.170	-3.46%
铜	5.3495	-0.0950	-1.74%
美国大豆	1,090.75	-2.25	-0.21%

欧元/美元	1.1627	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.0637	-0.0073	-0.10%
美元/离岸人民币	7.0631	-0.0074	-0.10%
港币/人民币	0.9076	-0.0011	-0.12%
美元/日元	156.82	+0.95	+0.61%
澳大利亚元/美元	0.6647	+0.0027	+0.41%
英镑/美元	1.3300	-0.0025	-0.19%

阿里巴巴	155.57	-2.56	-1.62%
腾讯控股	602.50	-2.50	-0.41%
百度	124.51	-5.55	-4.27%
京东	29.42	-0.50	-1.67%
亚马逊	228.07	+1.18	+0.52%
Meta Platforms	657.39	-9.41	-1.41%
苹果	277.80	-0.09	-0.03%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Trea Cajamar Crec.	1,334.680	-0.510	-0.04%
FORMm/美元	0.3377	+0.0004	+0.12%
LABS/以太坊	0.00000003	-0.00000001	-25.00%
Fidelity Small Ca.	31.71	-0.01	-0.03%
1PAYC	141.10	0.00	0.00%
GuidePath Growth .	21.10	-0.05	-0.25%
MLCAS	0.03	0.00	0.00%
AIs/土耳其里拉	1.9300	+0.0500	+2.66%