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Trea Cajamar Crecimiento FI (0P00001E93)

西班牙马德里

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1,346.572 -0.710 -0.05%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0109226037

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 68.23M

0P00001E93持仓

有关Trea Cajamar Crecimiento FI (0P00001E93)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trea Cajamar Crecimiento FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.180	18.860	6.680
股票	48.140	48.290	0.150
国债	32.720	35.570	2.850
可转债	0.590	0.590	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000
其它	6.320	6.340	0.020

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.665	15.001
市净率	3.281	2.088
市销率	2.018	1.440
市现率	13.049	8.935
股息收益率	1.770	2.995
5年盈利增长	11.726	10.273

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.670	15.651
医疗保健	18.900	11.995
工业	12.640	14.648
金融服务	11.530	16.765
周期性消费品	8.860	11.752
通信服务	8.100	5.893
防御性消费品	7.620	8.390
能源	3.810	4.791
基础材料	3.360	6.251
公用事业	2.630	4.650
房地产	0.870	2.716

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Janus Henderson US Sh Dur Bd Fd I2 USD	IE00B808G672	5.93	-	-
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Cl	IE00BVG1NY86	5.34	381.560	+0.71%
Comgest Growth Europe EUR I Acc	IE00B5WN3467	5.28	46.150	-0.30%
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	5.19	66.469	+0.10%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	5.16	-	-
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	4.99	48.330	-0.06%
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	4.81	532.260	+0.37%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4.75	-	-
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR	LU2080995587	4.66	-	-
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	4.49	2,214.840	-0.50%

Trea Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Trea Cajamar Flexible	280.12M	4.08	0.00	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	72.59M	7.92	1.49	-
Trea Cajamar Renta Variable Europa	27.51M	3.24	-0.58	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	11.72M	6.45	-0.61	2.12
USATEGI INVERSIONES	9.98M	6.92	0.36	1.28

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日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,799.7	-60.6	-0.14%
US 500	5,990.1	-31.5	-0.52%
美元指数期货	105.865	-1.103	-1.03%

WTI原油	68.33	-0.44	-0.64%
伦敦布伦特原油	71.82	-0.50	-0.69%
黄金	2,666.39	+20.09	+0.76%
白银	30.552	-0.280	-0.91%
天然气	3.263	-0.204	-5.88%
铜	4.1418	+0.0233	+0.57%
美国大豆	987.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0584	+0.0098	+0.94%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2441	-0.0136	-0.19%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.04%
美元/日元	150.66	-2.43	-1.59%
澳大利亚元/美元	0.6492	+0.0020	+0.31%
英镑/美元	1.2687	+0.0118	+0.94%

阿里巴巴	86.71	+1.53	+1.80%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.50	+0.99	+1.19%
京东	36.87	+1.54	+4.36%
亚马逊	205.25	-2.61	-1.26%
Meta Platforms	565.18	-8.36	-1.46%
苹果	234.39	-0.67	-0.28%

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