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TORRETA FLORIDA, S.I.C.A.V., S.A. (0P0000IV72)

西班牙马德里

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0.526 -0.000 0.00%

01/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0114167036

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.13M

0P0000IV72持仓

有关TORRETA FLORIDA, S.I.C.A.V., S.A. (0P0000IV72)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TORRETA FLORIDA, S.I.C.A.V., S.A. 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.850	20.120	15.270
股票	59.050	59.050	0.000
国债	26.520	35.830	9.310
可转债	0.290	0.290	0.000
优先股	0.110	0.110	0.000
其它	9.170	9.550	0.380

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.538	15.228
市净率	2.209	2.115
市销率	1.577	1.572
市现率	8.979	8.858
股息收益率	1.668	2.580
5年盈利增长	13.898	12.315

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.690	17.850
周期性消费品	15.600	12.752
工业	12.450	12.454
医疗保健	12.110	11.141
金融服务	10.760	16.661
通信服务	6.200	7.943
防御性消费品	5.590	6.801
能源	5.410	5.345
基础材料	5.050	6.307
房地产	3.660	2.744
公用事业	2.470	3.862

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	16.77	109.613	-0.02%
Lierde SICAV	ES0158457038	7.62	139.17	+0.41%
罗素2000指数ETF-iShares	US4642876555	7.39	234.68	-1.30%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	7.05	127.35	-0.11%
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR	LU1437015735	6.91	94.88	-0.19%
iShares EURO STOXX UCITS	DE000A0D8Q07	6.58	51.27	-0.02%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.33	258.46	-1.10%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A	LU1720110474	4.21	-	-
PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc	IE00B4R5BP74	4.00	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 2	LU1956839564	3.70	-	-

Santander Private Banking Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.54B	25.73	14.51	12.09
Gunton De Invesriones	156.69M	7.98	2.84	4.48
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	84.15M	7.14	2.65	4.23
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	76.09M	7.64	2.39	1.83
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.68M	6.89	0.88	2.52

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上证指数	3,461.50	+29.01	+0.85%
富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,638.50	-258.00	-0.65%
US 30	43,888.0	-26.1	-0.06%
US 500	6,055.6	+4.3	+0.07%
美元指数期货	106.68	+0.29	+0.27%

WTI原油	69.92	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.38	+0.01	+0.01%
黄金	2,703.61	-1.49	-0.06%
白银	31.435	-0.130	-0.41%
天然气	3.447	-0.007	-0.20%
铜	4.2290	-0.0130	-0.31%
美国大豆	995.75	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0470	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2762	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2758	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9350	+0.0001	+0.02%
美元/日元	152.68	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6368	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2674	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	89.23	+0.25	+0.28%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	90.32	+0.95	+1.06%
京东	38.11	-0.10	-0.26%
亚马逊	228.97	-1.29	-0.56%
Meta Platforms	630.79	-1.89	-0.30%
苹果	247.96	+1.47	+0.60%

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