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Top Alpha Bonds Without Equity IL ! (LP68128775)

以色列特拉维夫

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135.630 +0.080 +0.06%

08/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

ISIN: IL0051154495

S/N: 5115449

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 41.74M

LP68128775持仓

有关Top Alpha Bonds no Equity ! (LP68128775)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Top Alpha Bonds no Equity ! 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.200	10.250	0.050
国债	89.800	89.800	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	72.145	60.449
政府	17.653	31.347
现金	9.982	3.174

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 52

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	8.57	112.22	-0.02%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	6.07	98.12	+0.13%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	3.84	110.990	+0.04%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	3.38	142.350	-0.03%
Alrov Pro B6	IL0038701855	3.26	103.07	+0.09%
Israel (State Of) 6.5%	XS2715285230	3.02	-	-
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2.99	152.36	+0.04%
Uber Technologies Inc 6.25%	-	2.97	-	-
Hagag Euro B3	IL0011826828	2.91	95.00	+0.32%
Mediterranean Towers Ltd 5.48 30-Jun-2032	IL0011991242	2.74	100.710	-0.26%

Ayalon Mutual Funds Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.09B	1.81	1.79	-
Meitav Hoshen	666.22M	0.78	1.39	1.66
Meitav Bond	680.64M	0.94	0.61	-
Meitav Money Market for Rising In	623.58M	2.62	5.89	1.78
Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked	526.29M	2.03	1.14	1.95

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富时中国A50指数	12,692.17	+37.70	+0.30%
香港恒生指数	18,537.81	+223.95	+1.22%
日经225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,247.6	+191.2	+0.49%
US 500	5,204.8	+17.1	+0.33%
美元指数期货	105.190	-0.236	-0.22%

WTI原油	79.23	+0.24	+0.30%
伦敦布伦特原油	83.79	+0.21	+0.25%
黄金	2,338.00	+15.70	+0.68%
白银	28.372	+0.771	+2.79%
天然气	2.282	+0.095	+4.34%
铜	4.5823	+0.0398	+0.88%
美国大豆	1,210.12	-17.88	-1.46%

欧元/美元	1.0776	+0.0031	+0.29%
美元/人民币	7.2214	-0.0027	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2248	-0.0047	-0.07%
港币/人民币	0.9241	0.0001	0.00%
美元/日元	155.65	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6608	+0.0031	+0.46%
英镑/美元	1.2514	+0.0018	+0.14%

阿里巴巴	79.64	+1.18	+1.51%
腾讯控股	369.80	+8.40	+2.32%
百度	110.17	+0.57	+0.52%
京东	32.26	+0.31	+0.95%
亚马逊	190.90	+2.90	+1.54%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	183.85	+1.11	+0.61%

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