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Woori Small-Mid High Dividend 30 Bond Balanced 1 A (0P0000Y1FM)

韩国首尔

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1,116.300 +4.920 +0.44%

16/05 - 闭盘. KRW 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 韩国

发行商: Tongyang Asset Management Corp

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 27.63B

0P0000Y1FM持仓

有关TongYang Small-Mid High Dividend 30 Bond Balanced (0P0000Y1FM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TongYang Small-Mid High Dividend 30 Bond Balanced 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	22.960	23.140	0.180
股票	25.710	25.710	0.000
国债	50.290	50.290	0.000
优先股	1.040	1.040	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.451	13.474
市净率	1.631	0.970
市销率	0.624	0.837
市现率	5.698	6.021
股息收益率	1.133	2.342
5年盈利增长	14.705	25.746

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	58.060	32.354
医疗保健	19.070	10.359
工业	7.020	18.277
通信服务	5.570	6.778
周期性消费品	4.340	10.113
金融服务	4.010	9.946
防御性消费品	1.920	6.691

地区配置

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank of Korea 3.34%	KR310101GE10	23.75	-	-
KTB01500-2503(20-1)	KR103501GA35	13.91	-	-
GH22-03-44(G)	KR353601GC33	11.78	-	-
Korea Development Bank 3.71%	KR310201AD81	7.69	-	-
The Republic of Korea 3.62%	KR103503GD97	3.99	-	-
M Capital332-1	KR6046292D18	3.94	-	-
Jusung Engineering	KR7036930006	2.34	32,750	-1.80%
EO Technics	KR7039030002	2.33	221,000	-2.00%
Alteogen	KR7196170005	2.16	189,600	+6.52%
SK Square	KR7402340004	1.59	82,300	+1.73%

Woori Asset Management Corp.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TongYang Moa Dream Index Feeder A	73.94B	2.32	-2.72	6.16
TongYang Moa Dream Index Feeder C1	73.94B	2.06	-3.50	5.30
TongYang Moa Dream Index Feeder Ce	73.94B	2.19	-3.11	5.72
TongYang Small Mid High Div 30 Ce	27.63B	1.30	-1.71	3.00
TongYang Bank Plus IPO 10 Bond C	14.06B	1.02	2.67	2.68

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
TongYang Small-Mi.	1,116.300	+4.920	+0.44%
KfW 0 30-Jun-2023	99.200	0.000	0.00%
BV	5.500	0.000	0.00%
COMMERZBANK AG Ca.	0.160	0.000	0.00%
PKO Infrastruktur.	122.500	-0.370	-0.30%
DE 10Y vs TH 10Y	24.8	+-0.9	+-3.50%
WRRN	49.00	+0.77	+1.60%
Fidelity Korea - .	718.020	+1.610	+0.22%