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Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund G USD Unhedged (0P0000VGGD)

爱尔兰

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202.641 -1.280 -0.63%

24/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: IE00B4100S42

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 23.78B

0P0000VGGD持仓

有关Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund G (0P0000VGGD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund G 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.430	5.870	1.440
股票	95.560	95.560	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.884	15.080
市净率	1.749	1.355
市销率	1.461	1.035
市现率	11.933	7.627
股息收益率	1.601	2.333
5年盈利增长	15.615	11.466

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	25.690	22.592
科技	22.540	16.890
周期性消费品	12.610	15.531
金融服务	12.380	12.964
通信服务	9.700	8.828
基础材料	6.180	6.167
防御性消费品	5.570	6.062
医疗保健	5.320	7.538

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
三菱日联金融集团	JP3902900004	5.12	1,800.0	-0.44%
瑞萨电子	JP3164720009	4.92	2,022.5	+0.42%
日立公司	JP3788600009	4.40	3,895.0	+0.91%
索尼	JP3435000009	4.20	3,305.0	+0.21%
第一三共	JP3475350009	3.91	4,336.0	-1.36%
Recruit Holdings	JP3970300004	3.88	11,100.0	+0.50%
信越化学	JP3371200001	3.85	5,192.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	3.78	8,921.0	+1.27%
Murata Mfg Co	JP3914400001	3.46	2,480.0	+0.59%
Rakuten Bank	JP3967220009	3.04	4,418.00	-1.71%

Tokio Marine Asset Management Co Ltd的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Tokio Marine Japanese Equity Focus		23.83B	7.32	-6.75	4.89
	Tokio Marine Japanese Equity FocusA		23.83B	7.33	-6.77	4.90

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日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9384	-0.0008	-0.09%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
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亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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