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Tocqueville Fund (TOCQX)

US Funds

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47.92 +0.22 +0.46%

06/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 495.93M

TOCQX持仓

有关Tocqueville (TOCQX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tocqueville 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.88	0.88	0.00
股票	99.12	99.12	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.66	20.20
市净率	3.90	3.96
市销率	2.22	2.61
市现率	11.85	14.34
股息收益率	1.49	1.54
5年盈利增长	10.39	11.83

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	30.47	28.33
工业	17.48	9.79
基础材料	8.94	2.50
医疗保健	8.76	12.75
防御性消费品	7.41	6.20
能源	7.07	3.89
周期性消费品	6.78	10.26
通信服务	5.55	8.22
金融服务	3.15	14.26
公用事业	3.02	2.83
房地产	1.38	2.36

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
英伟达	US67066G1040	4.79	149.43	+3.43%
微软	US5949181045	3.48	427.85	+1.06%
谷歌A	US02079K3059	3.35	196.87	+2.65%
新纪元能源	US65339F1012	2.99	71.24	-1.04%
应用材料	US0382221051	2.86	177.48	+4.36%
伟创力国际	SG9999000020	2.70	40.49	+1.07%
高通	US7475251036	2.58	159.85	+1.28%
Crane	US2244081046	2.40	153.47	-1.06%
苹果	US0378331005	2.36	245.00	+0.67%
默沙东	US58933Y1055	2.30	99.72	+0.59%

Tocqueville的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Tocqueville International Value		46.81M	6.89	0.73	4.32

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上证指数	3,229.64	+22.72	+0.71%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,717.7	+3.5	+0.01%
US 500	5,979.8	+2.9	+0.05%
美元指数期货	107.755	-0.346	-0.32%

WTI原油	73.48	-0.08	-0.11%
伦敦布伦特原油	76.33	+0.03	+0.04%
黄金	2,653.86	+6.46	+0.24%
白银	30.802	+0.219	+0.72%
天然气	3.516	-0.156	-4.25%
铜	4.1928	+0.0313	+0.75%
美国大豆	988.62	-8.38	-0.84%

欧元/美元	1.0431	+0.0041	+0.39%
美元/人民币	7.3333	+0.0110	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3331	-0.0127	-0.17%
港币/人民币	0.9424	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.63	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6283	+0.0040	+0.64%
英镑/美元	1.2563	+0.0046	+0.37%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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	Tocqueville	47.92	+0.22	+0.46%