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Thornburg Strategic Income Fund Class I (TSIIX)

US Funds

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11.32 -0.01 -0.09%

16/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Thornburg

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.9B

TSIIX持仓

有关Thornburg Strategic Income I (TSIIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Thornburg Strategic Income I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.52	8.54	0.02
股票	0.02	0.02	0.00
国债	90.70	90.70	0.00
可转债	0.06	0.06	0.00
优先股	0.69	0.69	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	42.03	43.62
证券化	31.43	28.36
政府	18.51	22.76
现金	7.96	13.33
公司	0.05	1.25

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,110

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7.25	-	-
Thornburg Capital Management	-	5.66	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.97	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	1.53	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	1.35	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1.28	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	1.22	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	1.08	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	0.92	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	0.90	-	-

Thornburg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Thornburg Limited Term Income Instl	5.56B	-0.07	-0.31	2.09
Thornburg Limited Term Income A	486.79M	-0.16	-0.59	1.77
Thornburg Strategic Income A	302.57M	-0.49	0.39	2.83
Thornburg Limited Term Income C	113.07M	0.70	-0.34	1.70
Thornburg Limited Term US Governme	102.4M	-0.68	-1.74	0.70

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Thornburg Strateg.	11.32	-0.01	-0.09%