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Thornburg International Equity Fund Class I (TGVIX)

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26.54 +0.06 +0.23%

07/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Thornburg

TGVIX持仓

有关Thornburg International Value I (TGVIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Thornburg International Value I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.22	4.22
股票	94.17	94.17
国债	1.61	1.61

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.09	13.81
市净率	2.15	1.79
市销率	1.69	1.40
市现率	9.97	8.50
股息收益率	2.68	3.19
5年盈利增长	11.08	10.53

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	21.33	16.23
科技	16.78	12.66
金融服务	13.25	19.39
防御性消费品	8.80	8.89
公用事业	8.36	2.87
通信服务	7.53	5.96
周期性消费品	7.00	10.50
医疗保健	6.30	11.45
基础材料	6.00	6.73
能源	4.65	4.44

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Thornburg Capital Management	-	4.22	-	-
索尼	JP3435000009	3.17	3,283.0	-1.74%
施耐德电气	FR0000121972	3.12	253.05	+0.76%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.10	54.98	+0.49%
德国林德公司	IE000S9YS762	3.04	402.000	+0.55%
银河娱乐	HK0027032686	2.95	33.30	-0.89%
日立公司	JP3788600009	2.92	3,963.0	-1.86%
台积电	US8740391003	2.82	211.42	-3.90%
NN Group NV	NL0010773842	2.81	42.92	+0.12%
三菱日联金融集团	JP3902900004	2.81	1,915.0	-0.18%

Thornburg的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Thornburg Investment Income Builder	8.51B	13.21	8.90	6.92
Thornburg Investment Income BuildeA	4.36B	12.94	8.63	6.63
Thornburg Limited-Term Muni Inst	1.75B	2.25	0.57	1.40
Thornburg Global Opportunities I	765.64M	14.47	7.82	8.21
Thornburg Intermediate Municipal In	742.54M	3.24	0.83	2.08

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上证指数	3,230.50	+0.86	+0.03%
富时中国A50指数	13,053.85	+40.25	+0.31%
香港恒生指数	19,249.75	-197.83	-1.02%
日经225	40,011.50	-65.50	-0.16%
US 30	42,622.4	+93.1	+0.22%
US 500	5,926.4	+16.9	+0.29%
美元指数期货	108.415	+0.037	+0.03%

WTI原油	74.77	+0.52	+0.70%
伦敦布伦特原油	77.46	+0.41	+0.53%
黄金	2,665.74	+0.34	+0.01%
白银	30.738	+0.052	+0.17%
天然气	3.603	+0.151	+4.37%
铜	4.1973	+0.0203	+0.49%
美国大豆	998.88	+1.63	+0.16%

欧元/美元	1.0355	+0.0014	+0.14%
美元/人民币	7.3463	+0.0053	+0.07%
美元/离岸人民币	7.3461	+0.0053	+0.07%
港币/人民币	0.9429	+0.0008	+0.08%
美元/日元	158.10	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6232	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2489	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	372.80	-6.80	-1.79%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Thornburg Interna.	26.54	+0.06	+0.23%