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The Melting Pot Investment SICAV (0P000029OY)

西班牙马德里

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4.345 +0.010 +0.18%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0161052032

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.58M

0P000029OY持仓

有关THE MELTING POT INVESTMENT SICAV SA (0P000029OY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 THE MELTING POT INVESTMENT SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.280	92.960	76.680
股票	36.340	36.340	0.000
国债	47.350	47.350	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.036	15.249
市净率	1.352	2.118
市销率	1.014	1.576
市现率	7.515	8.730
股息收益率	3.300	2.578
5年盈利增长	10.507	12.267

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	20.570	12.474
金融服务	19.490	16.670
周期性消费品	12.390	12.767
科技	11.230	17.899
医疗保健	9.630	11.254
防御性消费品	8.960	6.779
基础材料	8.210	6.098
能源	3.570	5.323
通信服务	3.020	7.961
公用事业	2.200	3.856
房地产	0.730	2.752

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vanguard Inter. Term Gov Bond	US92206C7065	17.56	58.29	+0.31%
United States Treasury Notes 5.59%	-	17.04	-	-
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS -	IE00BJFN5P63	14.45	50.64	+0.08%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	12.37	55.03	+0.55%
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	9.29	15.35	-0.13%
日本股利指数ETF-WisdomTree	US97717W8516	7.68	110.14	-0.32%
WisdomTree Japan Equity UCITS - EUR Hedged Acc	IE00BYQCZJ13	7.18	34.59	+0.29%
Polymetal International PLC ADR	-	0.08	-	-

Inversis Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0108232002	131.55M	3.54	9.41	-
ES0108240005	45.23M	2.06	5.21	-
ES0164691034	30.23M	1.09	-0.16	-
ES0182838005	18.38M	5.01	-3.47	-
IF Global Management FI	17.61M	3.18	5.08	-

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.610	+0.035	+0.03%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.30	+0.56	+0.75%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2647	+0.0067	+0.09%
港币/人民币	0.9322	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
澳大利亚元/美元	0.6361	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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