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邓普顿拉丁美洲基金N (acc)USD (0P00000B1X)

卢森堡

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25.700 -0.390 -1.49%

03/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Franklin Templeton Investment Funds

ISIN: LU0094040077

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.79M

0P00000B1X持仓

有关Templeton Latin America Fund N(acc)USD (0P00000B1X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Templeton Latin America Fund N(acc)USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.800	3.800
股票	88.250	88.250
优先股	7.960	7.960

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.380	9.775
市净率	1.440	1.581
市销率	1.140	1.343
市现率	3.600	4.784
股息收益率	7.404	5.843
5年盈利增长	10.117	13.018

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.420	30.265
防御性消费品	17.520	12.413
基础材料	16.830	14.082
工业	12.010	10.604
能源	11.490	9.237
公用事业	8.050	5.881
科技	4.400	2.676
周期性消费品	2.950	8.591
医疗保健	1.320	3.182

地区配置

证券

拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
巴西国油	BRPETRACNPR6	9.07	36.21	-0.47%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	6.88	52.56	-1.28%
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	6.83	8.81	+3.28%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	5.74	33.98	+1.28%
Gmexico	MXP370841019	4.89	99.890	+2.78%
艾涛巴西联合银行	US4655621062	4.87	5.070	+4.11%
Financiero Banorte	MXP370711014	4.56	142.940	+4.11%
TOTVS ON EJ NM	BRTOTSACNOR8	3.88	27.37	+4.71%
Bolsa Mexicana de Valores A	MX01BM1B0000	3.82	32.770	-1.00%
Kimberly-Clark de Mexico A	MXP606941179	3.72	29.000	-1.23%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TASC A acc USD	159.8M	13.55	1.01	5.36
TASC A Ydis USD	87.71M	13.57	1.01	5.36
TASC I acc USD	490.7M	14.51	2.06	6.45
TASC N acc USD	18.04M	13.08	0.51	4.83
Templeton AsianSmallCoFund XYdisUSD	4.82M	15.38	2.99	7.41

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,970.00	+732.50	+1.87%
US 30	42,725.6	+11.4	+0.03%
US 500	5,981.4	+4.5	+0.08%
美元指数期货	108.08	-0.72	-0.66%

WTI原油	73.36	-0.20	-0.27%
伦敦布伦特原油	76.26	-0.25	-0.33%
黄金	2,644.19	-3.21	-0.12%
白银	30.445	-0.138	-0.45%
天然气	3.697	-0.015	-0.40%
铜	4.1525	+0.0012	+0.03%
美国大豆	997.75	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0382	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.3458	+0.0235	+0.32%
美元/离岸人民币	7.3484	+0.0026	+0.04%
港币/人民币	0.9418	0.0000	0.00%
美元/日元	158.14	+0.54	+0.34%
澳大利亚元/美元	0.6245	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2510	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	85.55	+0.01	+0.01%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.15	-0.19	-0.54%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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