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德邦优化灵活配置混合A (770001)

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1.279 -0.001 -0.05%

07/01 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Tebon Fund Management Co Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.26B

770001持仓

有关德邦优化灵活配置混合 (770001)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的德邦优化灵活配置混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	11.400	11.400
国债	20.920	20.920
其它	67.680	67.680

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.391	17.577
市净率	1.368	2.212
市销率	0.949	1.726
市现率	5.615	9.656
股息收益率	6.937	2.492
5年盈利增长	22.695	16.876

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	15.096	4.905
现金	11.399	12.511
政府	5.829	6.997

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	9.48	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HENAN PROVINCE BOND 2021 64	-	5.83	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	5.62	-	-
中国神华	CNE100000767	0.00	40.88	-0.54%
大秦铁路	CNE000001NG4	0.00	6.58	+0.30%
西山煤电	CNE0000013Y5	0.00	7.92	-0.63%
亚钾国际	CNE000000XS0	0.00	18.84	-0.42%
立讯精密	CNE100000TP3	0.00	39.15	-3.24%
恒源煤电	CNE000001KT3	0.00	8.88	-1.66%
广汇能源	CNE0000012G4	0.00	6.23	-2.35%

Topsperity Fund Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Tebon Big Health Flxbl Alloc Fd	178.76M	-1.10	-8.85	-
Tebon Fuxin Flxble Alloc C	86.09M	-8.36	-16.73	-
Tebon Fuxin Flxble Alloc A	86.09M	-8.15	-16.52	-
Tebon Xinxing Value mix A	36.13M	28.80	2.36	-
Tebon Xinxing Value mix C	36.13M	28.69	2.26	-

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,561.4	+32.1	+0.08%
US 500	5,914.4	+4.9	+0.08%
美元指数期货	108.940	+0.562	+0.52%

WTI原油	74.49	+0.24	+0.32%
伦敦布伦特原油	77.21	+0.16	+0.21%
黄金	2,674.04	+8.64	+0.32%
白银	30.758	+0.072	+0.23%
天然气	3.569	+0.120	+3.48%
铜	4.1978	+0.0023	+0.05%
美国大豆	994.75	-2.50	-0.25%

欧元/美元	1.0303	-0.0038	-0.37%
美元/人民币	7.3556	+0.0292	+0.40%
美元/离岸人民币	7.3556	+0.0151	+0.21%
港币/人民币	0.9424	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.25	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6203	-0.0027	-0.43%
英镑/美元	1.2357	-0.0120	-0.96%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	德邦优化灵活配置混合	1.279	-0.001	-0.05%