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CT European Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (0P0000TQ8H)

伦敦

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1.56 +0.01 +0.45%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B3T70242

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.77M

0P0000TQ8H持仓

有关Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros (0P0000TQ8H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.04	9.70	3.66
国债	93.44	93.92	0.48
可转债	0.53	0.53	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	61.65	59.59
公司	31.09	26.68
现金	6.03	8.12
证券化	1.18	2.66

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 241

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6.61	103.980	+0.42%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	4.44	99.98	-0.02%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	3.89	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	3.71	101.500	+0.64%
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	2.94	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2.84	93.97	+0.36%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	2.67	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2.53	99.630	+0.38%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.43	92.88	+0.42%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013518487	2.23	-	-

Threadneedle Investment Services Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	GB00B465TP48		64.21M	-2.99	-5.82	0.24

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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