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CT European Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (0P0000TQ8H)

伦敦

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1.51 +0.01 +0.39%

16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

ISIN: GB00B3T70242

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.05M

0P0000TQ8H持仓

有关Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros (0P0000TQ8H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.80	4.45	1.65
国债	97.20	97.83	0.63

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	69.32	54.34
公司	27.41	28.38
现金	2.80	6.04
证券化	1.10	2.49

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 234

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Austria 3.45 20-Oct-2030	AT0000A38239	9.70	104.270	+0.89%
European Union 0 04-Jul-2029	EU000A3KRJQ6	5.80	86.860	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	5.16	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4.12	100.430	-0.08%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3.96	93.640	+0.14%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3.85	85.26	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	3.17	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2.44	91.16	-0.08%
Slovenia 1.188 14-Mar-2029	SI0002103842	2.33	93.000	0.00%
Belgium Tf 3% Gn34 Eur	BE0000333428	2.08	100.75	+0.03%

Threadneedle Investment Services Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	GB00B465TP48		66.32M	-9.58	-3.34	2.26
	European Bond Fund Z Income EUR		105.03M	-2.35	-5.76	0.91

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富时中国A50指数	12,629.94	+97.12	+0.77%
香港恒生指数	19,376.53	+302.82	+1.59%
日经225	38,921.00	+540.50	+1.41%
US 30	39,853.8	-54.2	-0.14%
US 500	5,294.2	-13.9	-0.26%
美元指数期货	104.400	+0.188	+0.18%

WTI原油	79.32	+0.69	+0.88%
伦敦布伦特原油	83.36	+0.61	+0.74%
黄金	2,380.95	-13.95	-0.58%
白银	29.828	+0.099	+0.33%
天然气	2.487	+0.071	+2.94%
铜	4.8825	-0.0420	-0.85%
美国大豆	1,216.38	+3.38	+0.28%

欧元/美元	1.0868	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2191	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2230	+0.0050	+0.07%
港币/人民币	0.9254	+0.0010	+0.11%
美元/日元	155.40	+0.54	+0.35%
澳大利亚元/美元	0.6677	-0.0015	-0.22%
英镑/美元	1.2670	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	86.67	+5.68	+7.01%
腾讯控股	397.00	+15.20	+3.98%
百度	112.59	+1.84	+1.66%
京东	34.27	+0.65	+1.93%
亚马逊	183.60	-2.39	-1.29%
Meta Platforms	473.15	-8.39	-1.74%
苹果	189.87	+0.14	+0.08%

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