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Tata Money Market Fund Direct Plan Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVP6)

印度NSE

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1,114.520 -0.000 0.00%

26/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011C6

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 270.6B

0P0000XVP6持仓

有关Tata Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve (0P0000XVP6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tata Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	86.990	86.990
国债	12.790	12.790
其它	0.210	0.210

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	86.994	47.378
政府	12.795	11.361

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 121

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	2.74	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	2.04	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	1.74	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1.65	-	-
India (Republic of)	IN002024Y290	1.63	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1.25	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1.14	-	-
182 DTB 10042025	IN002024Y266	1.12	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0.37	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	0.37	-	-

Tata Asset Management Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Tata Liquid Fund Regular Growth	270.6B	6.48	6.46	6.07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	270.6B	6.45	6.37	5.01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270.6B	6.72	6.73	6.23
Tata Money Market Reg Daily DRIP	283.49B	5.75	5.77	5.00
Tata Money Market Regular Growth	283.49B	6.09	6.15	6.34

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,869.7	+9.4	+0.02%
US 500	6,021.7	0.1	0.00%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.92	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,657.00	-1.60	-0.06%
白银	30.895	-0.025	-0.08%
天然气	3.466	-0.016	-0.46%
铜	4.1290	-0.0020	-0.05%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2572	-0.0005	-0.01%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.03	-0.07	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6474	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2573	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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