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Tata Equity P/E Fund Direct Payout Trigger A (5%)of Income Distribution cum Capital Withdrawal (0P0000XVOL)

印度NSE

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130.290 -2.920 -2.19%

09/05 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MZ6

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 73.01B

0P0000XVOL持仓

有关Tata Equity P/E Fund -Direct Plan Dividend Trigger (0P0000XVOL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tata Equity P/E Fund -Direct Plan Dividend Trigger 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.370	3.370	0.000
股票	96.630	96.630	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.295	17.159
市净率	2.248	2.446
市销率	1.562	1.906
市现率	14.682	11.171
股息收益率	2.113	1.585
5年盈利增长	19.758	22.190

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.420	28.331
周期性消费品	15.490	12.795
能源	14.030	7.675
工业	9.190	11.643
防御性消费品	7.230	5.324
基础材料	7.090	8.206
公用事业	6.730	4.991
科技	5.900	8.849
医疗保健	2.280	7.214
通信服务	1.650	3.504

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
巴拉特石油	INE029A01011	6.08	618.10	+4.38%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.73	1,439.85	-0.53%
科塔克银行	INE237A01028	4.21	1,622.40	-1.26%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	4.10	3,877.00	+0.79%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.04	1,118.30	+0.23%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.96	354.40	+2.41%
英雄本田汽车	INE158A01026	3.96	4,877.00	+2.35%
印度煤炭公司	INE522F01014	3.94	448.95	+1.23%
威普罗公司	INE075A01022	3.79	451.60	-0.94%
ITC	INE154A01025	3.70	433.80	+2.05%

Tata Asset Management Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Tata Money Market Dir Daily DRIP	172.57B	1.62	5.09	5.06
Tata Money Market Direct Growth	172.57B	1.86	5.47	6.54
Tata Money Market Reg Daily DRIP	172.57B	1.60	4.98	4.99
Tata Money Market Regular Growth	172.57B	1.83	5.35	6.45
Tata Liquid Fund Regular Growth	172.88B	2.05	5.72	6.15

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上证指数	3,154.55	+0.23	+0.01%
富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,456.2	+68.4	+0.17%
US 500	5,215.3	+1.2	+0.02%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.64	-0.62	-0.78%
伦敦布伦特原油	83.23	-0.65	-0.77%
黄金	2,369.50	+29.20	+1.25%
白银	28.440	+0.075	+0.26%
天然气	2.274	-0.027	-1.17%
铜	4.6412	+0.0562	+1.23%
美国大豆	1,210.25	+2.25	+0.19%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2265	+0.0067	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2336	+0.0114	+0.16%
港币/人民币	0.9249	+0.0010	+0.11%
美元/日元	155.84	+0.38	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6606	-0.0014	-0.20%
英镑/美元	1.2529	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	79.92	+0.47	+0.59%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.67	-2.21	-1.99%
京东	32.22	-0.15	-0.46%
亚马逊	187.28	-2.22	-1.17%
Meta Platforms	474.04	-1.39	-0.29%
苹果	182.45	-1.88	-1.02%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Tata Equity P/E F.	130.290	-2.920	-2.19%