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Tata Large & Mid Cap Fund Regular Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WGX)

印度NSE

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75.197 -0.340 -0.45%

13/03 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DH3

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 79.43B

0P00005WGX持仓

有关Tata Equity Opportunities Fund Regular Dividend Pa (0P00005WGX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tata Equity Opportunities Fund Regular Dividend Pa 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.030	6.030	0.000
股票	93.970	93.970	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.244	19.626
市净率	2.732	3.176
市销率	2.026	2.428
市现率	15.766	19.216
股息收益率	1.008	1.150
5年盈利增长	14.855	30.613

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	34.740	26.034
基础材料	11.780	9.060
工业	11.540	12.842
周期性消费品	7.730	16.358
防御性消费品	7.370	5.931
医疗保健	7.220	8.530
通信服务	5.620	3.450
科技	4.840	9.897
能源	4.750	4.521
房地产	2.340	2.350
公用事业	2.060	3.370

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.55	1,706.60	-0.27%
Varun Beverages	INE200M01039	4.59	488.15	+2.05%
信实工业公司	INE002A01018	4.46	1,247.90	-0.73%
印度国家银行	INE062A01020	4.23	727.85	+0.66%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.02	1,250.05	+0.49%
PI Industries	INE603J01030	3.73	3,297.30	-1.09%
IDFC First Bank	INE092T01019	3.46	53.48	-2.11%
巴帝电信	INE397D01024	3.22	1,632.50	-0.63%
SBI Cards	INE018E01016	3.14	829.85	-0.66%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2.88	605.45	-1.64%

Tata Asset Management Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Tata Liquid Fund Regular Growth	271.84B	1.16	6.80	6.02
Tata Liquid Reg Daily DRIP	271.84B	0.61	6.63	5.01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	271.84B	1.20	7.08	6.19
Tata Liquid Dir Daily DRIP	271.84B	0.63	6.86	5.15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	234.91B	1.10	6.26	5.05

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Tata Equity Oppor.	75.197	-0.340	-0.45%
Indonesia IDGOVT .	107.79	-0.03	-0.03%
AXA World Funds .	95.000	+0.180	+0.19%
IGW CSI 500 Indus.	1.483	+0.020	+1.44%
American Century .	55.22	+1.35	+2.51%
Mercer Passive Au.	1.617	-0.010	-0.44%
Schwab Fdmtl Intl.	13.37	+0.21	+1.60%
Investec Property.	3.274	-0.010	-0.37%