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Tata AIA Life - Whole Life Stable Growth Fund (0P0000NQKB)

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27/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: TATA AIA Life Insurance Company Limited

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.68B

0P0000NQKB持仓

有关Tata AIA Life - Whole Life Stable Growth Fund (0P0000NQKB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tata AIA Life - Whole Life Stable Growth Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.800	2.800
股票	44.960	44.960
国债	52.240	52.240

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.675	21.813
市净率	2.945	2.730
市销率	2.114	2.735
市现率	16.270	15.536
股息收益率	1.427	1.428
5年盈利增长	13.328	16.298

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	45.370	26.876
公司	6.870	14.149
现金	2.800	3.118

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Other Equity	-	28.20	-	-
7.18% Goi 14-Aug-33	-	12.11	-	-
7.26% Goi 06-Feb-33	-	7.94	-	-
7.18% Goi 24-Jul-37	-	5.43	-	-
7.29% Goi 27-Jan-33	-	5.32	-	-
5.63% Goi 12-Apr-26	-	4.90	-	-
7.51% State Bank Of India 06-Dec-32	-	2.50	-	-
信实工业公司	INE002A01018	2.44	1,273.40	-1.53%
Other Government Securities	-	2.17	-	-
7.62% Pfc Ltd. 15-Jul-33	-	2.10	-	-

TATA AIA Life Insurance Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Tata AIA Life Whole Life Mid Cap	128.38B	26.30	22.08	19.24
Tata AIA Life Tata AIA Top 200	21.05B	21.47	22.87	19.11
Tata AIA Life Super Select Equity	14.07B	19.45	15.50	15.15
Tata AIA Life - Life Equity Fund	12.2B	16.49	12.86	12.45
Tata AIA Life Whole Life Aggressi	8.43B	21.19	16.64	15.06

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,782.5	+60.4	+0.14%
US 500	6,006.9	+8.2	+0.14%
美元指数期货	106.305	+0.257	+0.24%

WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
伦敦布伦特原油	72.14	-0.16	-0.22%
黄金	2,669.61	+4.81	+0.18%
白银	30.448	-0.108	-0.35%
天然气	3.228	+0.024	+0.75%
铜	4.1300	-0.0090	-0.22%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0539	-0.0025	-0.24%
美元/人民币	7.2512	+0.0054	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2578	+0.0123	+0.17%
港币/人民币	0.9318	+0.0007	+0.07%
美元/日元	151.88	+0.78	+0.52%
澳大利亚元/美元	0.6495	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2650	-0.0028	-0.22%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	Tata AIA Life - W.	61.552	+0.100	+0.16%