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+Tasa Previsional SA de CV F.I.I.D. AHO1 (0P0001F5HB)

墨西哥

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28/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Intercam fondos SA de CV

ISIN: MX51TA0800A8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 13.16B

0P0001F5HB持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.600	6.600	0.000
国债	93.400	93.400	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	93.398	60.967
现金	6.602	34.221

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 31/12/25	MXIQBP0701I1	32.38	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 11/05/28	MXIQBP0701P6	17.85	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 06/08/26	MXIMBP0601Q5	15.58	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 05/08/27	MXIMBP0601U7	15.40	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 06/03/25	MXISBP0401A1	2.47	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 01/04/27	MXISBP0401F0	2.10	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO0003A8	1.84	-	-
Gob de Mexico CETES 14/11/24	MXBIGO000VC6	1.51	-	-
Gob de Mexico CETES 11/12/24	MXBIGO000VG7	1.50	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	1.48	-	-

Intercam fondos SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TASA Previsional ME1328	13.16B	8.30	8.43	-
TASA Previsional ME1329	13.16B	9.27	9.88	-
TASA Previsional MEG	13.16B	9.70	10.08	-
TASA Previsional PR698	13.16B	8.81	9.02	-
TASA Previsional A	13.16B	8.87	9.48	-1.59

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上证指数	3,326.46	+30.76	+0.93%
富时中国A50指数	13,191.33	+97.57	+0.75%
香港恒生指数	19,423.61	+56.65	+0.29%
日经225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,847.7	+0.7	+0.00%
US 500	6,017.5	+18.8	+0.31%
美元指数期货	105.880	-0.168	-0.16%

WTI原油	68.59	-0.13	-0.19%
伦敦布伦特原油	72.35	-0.43	-0.59%
黄金	2,680.19	+15.39	+0.58%
白银	31.110	+0.554	+1.81%
天然气	3.327	+0.123	+3.84%
铜	4.1418	+0.0028	+0.07%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0573	+0.0019	+0.18%
美元/人民币	7.2345	-0.0095	-0.13%
美元/离岸人民币	7.2402	-0.0100	-0.14%
港币/人民币	0.9295	-0.0012	-0.13%
美元/日元	150.19	-1.35	-0.89%
澳大利亚元/美元	0.6510	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2706	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	398.00	-2.00	-0.50%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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