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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.290 | 7.020 | 4.730 |
股票 | 14.940 | 14.940 | 0.000 |
国债 | 78.850 | 79.910 | 1.060 |
可转债 | 2.560 | 2.560 | 0.000 |
优先股 | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
其它 | 1.200 | 1.200 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.520 | 15.103 |
市净率 | 1.415 | 2.069 |
市销率 | 0.891 | 1.531 |
市现率 | 7.937 | 8.399 |
股息收益率 | 3.558 | 2.632 |
5年盈利增长 | 9.217 | 12.325 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 15.930 | 17.094 |
金融服务 | 14.690 | 16.626 |
医疗保健 | 13.740 | 11.449 |
防御性消费品 | 13.090 | 6.861 |
工业 | 12.490 | 12.409 |
周期性消费品 | 12.110 | 13.019 |
通信服务 | 6.650 | 7.826 |
基础材料 | 3.670 | 6.291 |
能源 | 3.230 | 5.547 |
公用事业 | 2.650 | 3.891 |
房地产 | 1.760 | 2.823 |
多头持仓: 79
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
CS Renta Fija 0-5 A FI | ES0124880008 | 8.23 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 5.30 | - | - | |
SPDR标普500 | US78462F1030 | 3.16 | 531.33 | +0.24% | |
Italy 0 14-Jun-2024 | IT0005549388 | 2.49 | 99.785 | +0.01% | |
Spain (Kingdom of) 3.582% | ES0L02401120 | 2.25 | - | - | |
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc | LU0690374029 | 1.93 | 64.044 | -0.49% | |
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR | LU0219424487 | 1.92 | 469.550 | -0.18% | |
Enel - Societa per Azioni 3.5% | XS2000719992 | 1.92 | - | - | |
Pioneer Funds - European Equity Value H EUR ND | LU1883315993 | 1.83 | 2,477.860 | -0.36% | |
OMV AG 6.25% | XS1294343337 | 1.80 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATL Capital Cartera Patrimonio FI | 61.91M | 0.87 | 0.48 | 0.86 | ||
ATL Capital Best Managers Flexible | 8.95M | 2.57 | 3.84 | 2.42 | ||
Fongrum/Valor FI | 25.34M | 4.28 | 3.48 | 1.95 | ||
Espinosa Partners Inversiones FI | 14.22M | 6.45 | 0.46 | 1.02 | ||
ATL Capital Cartera Tactica FI | 50.08M | 2.32 | 1.34 | 1.60 |
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