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Tambre Value SICAV (0P00012B4V)

西班牙马德里

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12.412 -0.020 -0.16%

12/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0177742006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 92.89M

0P00012B4V持仓

有关TAMBRE VALUE SICAV SA (0P00012B4V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TAMBRE VALUE SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	8.210	8.210	0.000
国债	88.800	89.010	0.210
可转债	2.390	2.390	0.000
优先股	1.900	1.900	0.000
其它	3.070	3.070	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.094	15.249
市净率	2.641	2.118
市销率	1.971	1.576
市现率	12.016	8.730
股息收益率	2.312	2.578
5年盈利增长	11.181	12.267

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.710	17.899
医疗保健	14.530	11.254
金融服务	13.950	16.670
防御性消费品	11.070	6.779
周期性消费品	10.700	12.767
工业	9.740	12.474
通信服务	9.050	7.961
基础材料	3.350	6.098
能源	3.340	5.323
公用事业	2.280	3.856
房地产	1.290	2.752

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 94

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UBS Renta Fija 0-5 A FI	ES0124880008	5.47	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3.75	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.80	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	2.45	97.420	+0.01%
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	2.02	68.171	-0.12%
SPDR标普500	US78462F1030	1.84	609.70	0.00%
Enel S.p.A. 3.5%	XS2000719992	1.81	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	1.80	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1.79	-	-
OMV AG 6.25%	XS1294343337	1.64	-	-

UBS Wealth Management SGIIC SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	63.62M	1.01	1.96	1.07
ATL Capital Best Managers Flexible	8.28M	2.83	4.10	2.13
Fongrum/Valor FI	28.12M	2.95	5.42	2.12
Espinosa Partners Inversiones FI	15.03M	2.55	3.02	1.34
atl Capital Best Managers Mixto	10.19M	2.64	3.50	-

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,595.5	+50.2	+0.11%
US 500	6,119.9	+5.3	+0.09%
美元指数期货	106.660	+0.085	+0.08%

WTI原油	70.97	+0.26	+0.37%
伦敦布伦特原油	74.92	+0.18	+0.24%
黄金	2,914.20	+13.50	+0.47%
白银	32.835	-0.020	-0.06%
天然气	3.575	-0.150	-4.03%
铜	4.6010	-0.0635	-1.36%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2644	+0.0064	+0.09%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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