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TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. (0P00012B4V)

西班牙马德里

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12.228 -0.010 -0.05%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0177742006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 91.51M

0P00012B4V持仓

有关TAMBRE VALUE SICAV SA (0P00012B4V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TAMBRE VALUE SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	8.210	8.210	0.000
国债	88.800	89.010	0.210
可转债	2.390	2.390	0.000
优先股	1.900	1.900	0.000
其它	3.070	3.070	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.094	15.235
市净率	2.641	2.116
市销率	1.971	1.573
市现率	12.016	8.866
股息收益率	2.312	2.579
5年盈利增长	11.181	12.325

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.710	17.877
医疗保健	14.530	11.242
金融服务	13.950	16.653
防御性消费品	11.070	6.795
周期性消费品	10.700	12.758
工业	9.740	12.471
通信服务	9.050	7.946
基础材料	3.350	6.189
能源	3.340	5.329
公用事业	2.280	3.863
房地产	1.290	2.743

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 94

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UBS Renta Fija 0-5 A FI	ES0124880008	5.47	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3.75	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.80	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	2.45	97.160	-0.13%
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	2.02	65.701	-1.13%
SPDR标普500	US78462F1030	1.84	601.30	+1.11%
Enel S.p.A. 3.5%	XS2000719992	1.81	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	1.80	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1.79	-	-
OMV AG 6.25%	XS1294343337	1.64	-	-

UBS Wealth Management SGIIC SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	62.34M	5.40	1.66	1.12
ATL Capital Best Managers Flexible	8.05M	4.26	3.49	2.24
Fongrum/Valor FI	27.19M	9.07	4.44	2.06
Espinosa Partners Inversiones FI	14.53M	11.97	2.00	1.32
atl Capital Best Managers Mixto	9.92M	10.46	2.32	-

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2997	-0.0066	-0.09%
港币/人民币	0.9394	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.34	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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