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Talis Money Market Fund A (TLMMF)

泰国

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10.873 0.000 0%

24/12 - 延迟数据. THB 货币

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: TALIS ASSET MANAGEMENT

ISIN: TH7651010004

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 603.76M

概览
简介
历史数据
持仓

TLMMF历史数据

免费获取Talis Money Market Fund A（TLMMF）基金历史数据，用于Talis Money Market Fund A基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Talis Money Market Fund A（TLMMF）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Talis Money Market Fund A基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年12月24日	10.873	10.873	10.873	10.873	0.00%
2024年12月23日	10.873	10.873	10.873	10.873	0.01%
2024年12月20日	10.871	10.871	10.871	10.871	0.01%
2024年12月19日	10.871	10.871	10.871	10.871	0.01%
2024年12月18日	10.870	10.870	10.870	10.870	0.01%
2024年12月17日	10.869	10.869	10.869	10.869	0.01%
2024年12月16日	10.869	10.869	10.869	10.869	0.02%
2024年12月13日	10.867	10.867	10.867	10.867	0.01%
2024年12月12日	10.866	10.866	10.866	10.866	0.00%
2024年12月11日	10.866	10.866	10.866	10.866	0.01%
2024年12月9日	10.865	10.865	10.865	10.865	0.02%
2024年12月6日	10.863	10.863	10.863	10.863	0.01%
2024年12月4日	10.862	10.862	10.862	10.862	0.01%
2024年12月3日	10.861	10.861	10.861	10.861	0.00%
2024年12月2日	10.861	10.861	10.861	10.861	0.02%
2024年11月29日	10.859	10.859	10.859	10.859	0.01%
2024年11月28日	10.859	10.859	10.859	10.859	0.01%
2024年11月27日	10.858	10.858	10.858	10.858	0.00%
2024年11月26日	10.858	10.858	10.858	10.858	0.01%
2024年11月25日	10.857	10.857	10.857	10.857	0.02%

最高: 10.873

最低: 10.857

差价: 0.016

平均: 10.865

涨跌幅: 0.168

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美元/离岸人民币	7.3028	-0.0036	-0.05%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.24	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

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