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Tachlit TTF Tel Bond 20 IL (0P0000RTHH)

以色列特拉维夫

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100.300 -0.020 -0.02%

09/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051154727

S/N: 5115472

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 141.14M

0P0000RTHH持仓

有关Tachlit TTF Tel Bond 20 (0P0000RTHH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tachlit TTF Tel Bond 20 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.010	100.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	100.006	97.518
现金	-0.006	1.038

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MEKOROT B11	IL0011584765	7.29	102.550	-0.06%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	7.07	152.36	+0.04%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	6.85	111.31	-0.16%
Discont Man B15	IL0074803045	6.55	101.52	0.00%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	6.13	92.19	+0.12%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	5.72	110.990	+0.04%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	5.35	112.200	+0.05%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	5.32	100.650	-0.11%
Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027	IL0023102259	5.29	111.76	-0.07%
Mivne B25	IL0022606367	5.07	92.78	-0.22%

Meitav Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.1B	1.50	1.53	-
Meitav Hoshen	683.37M	0.09	1.00	1.58
Meitav Bond	675.29M	0.45	0.38	-
Meitav Money Market for Rising In	647.76M	5.01	7.71	2.07
Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked	534.9M	1.98	0.97	1.89

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日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,492.2	+104.4	+0.27%
US 500	5,231.0	+16.9	+0.32%
美元指数期货	105.135	+0.031	+0.03%

WTI原油	79.80	+0.54	+0.68%
伦敦布伦特原油	84.36	+0.48	+0.57%
黄金	2,380.80	+40.50	+1.73%
白银	28.858	+0.493	+1.74%
天然气	2.311	+0.010	+0.43%
铜	4.6943	+0.1093	+2.38%
美国大豆	1,211.25	+3.25	+0.27%

欧元/美元	1.0779	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2248	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2279	+0.0057	+0.08%
港币/人民币	0.9246	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.70	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6609	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2529	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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