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Tachlit TTF CMP GovCorB90% TA12510%Mo IL (LP68128739)

以色列特拉维夫

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21/11 - 延迟数据. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

ISIN: IL0051158371

S/N: 5115837

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 21.3M

LP68128739持仓

有关Tachlit TTF 10/90 (LP68128739)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tachlit TTF 10/90 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
股票	10.040	10.040
国债	90.040	90.040
其它	2.210	2.210

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.947	11.214
市净率	1.303	1.604
市销率	1.180	1.405
市现率	5.893	7.815
股息收益率	3.223	3.002
5年盈利增长	15.168	13.595

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.960	22.984
科技	20.130	18.497
房地产	13.360	14.589
工业	7.720	10.275
能源	7.220	7.978
公用事业	6.450	4.728
医疗保健	6.060	6.052
基础材料	3.580	3.546
通信服务	2.920	6.132
防御性消费品	2.820	5.409
周期性消费品	2.770	8.163

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 545

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	11.29	108.910	+0.09%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	10.73	114.05	+0.02%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	8.01	101.380	+0.05%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7.85	92.880	+0.10%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	7.72	100.260	+0.19%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	6.43	96.09	+0.08%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	4.25	103.83	0.00%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	3.78	98.840	+0.04%
Teva Pharm	IL0006290147	0.55	6,311	-0.46%
以色列国民银行	IL0006046119	0.52	4,212	+1.86%

Meitav Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	4.72	1.68	-
Meitav Bond	624.85M	3.21	0.56	-
Meitav Hoshen	577.59M	2.65	0.92	1.65
Meitav Money Market for Rising In	576.98M	7.78	9.63	1.50
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	555.91M	2.49	0.09	0.49

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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