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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.660 | 8.180 | 2.520 |
股票 | 64.610 | 64.610 | 0.000 |
国债 | 19.100 | 19.110 | 0.010 |
可转债 | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 10.420 | 10.420 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.994 | 15.072 |
市净率 | 2.255 | 2.100 |
市销率 | 1.653 | 1.397 |
市现率 | 10.731 | 8.708 |
股息收益率 | 2.657 | 2.984 |
5年盈利增长 | 11.885 | 10.544 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 21.880 | 14.741 |
金融服务 | 16.430 | 16.314 |
工业 | 12.340 | 14.414 |
周期性消费品 | 11.200 | 11.938 |
医疗保健 | 8.260 | 13.390 |
防御性消费品 | 7.150 | 8.791 |
通信服务 | 7.110 | 5.774 |
基础材料 | 5.520 | 6.228 |
能源 | 4.510 | 4.551 |
公用事业 | 3.600 | 4.309 |
房地产 | 2.020 | 1.657 |
多头持仓: 37
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 18.75 | 608.25 | +0.29% | |
Amundi MSCI EMU UCITS | LU1602144575 | 16.22 | 307.95 | +0.59% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 11.05 | 37.30 | 0.00% | |
Aktia Capital X | FI4000513478 | 7.02 | - | - | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance | IE00BF4G7076 | 6.58 | 57.64 | +0.38% | |
Aktia Short-Term Corporate Bond X | FI4000301114 | 4.46 | - | - | |
Certior Credit Opportunities Fund Iii Scsp | - | 4.33 | - | - | |
UI - Aktia EM Local Ccy Bd+ R EUR | LU1669794395 | 3.96 | - | - | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD | IE00B4L5YX21 | 3.21 | 57.40 | -1.29% | |
Aktia Nordic High Yield O | FI4000364229 | 2.89 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taaleri Micro Markka Equity A | 42.81M | 0.59 | -14.51 | 11.40 | ||
Taaleri Micro Markka Equity B | 42.81M | 0.59 | -14.51 | 11.42 | ||
Taaleri Moderate Owner A | 41.34M | 5.85 | 2.86 | - | ||
Taaleri Cautious Owner A | 27.36M | 3.45 | 2.08 | - | ||
Taaleri Micro Rhein Equity A | 26.83M | -13.40 | -18.06 | - |
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