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Aktia + Return Focused Fund B (0P00017BF9)

芬兰赫尔辛基

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177.307 +0.870 +0.49%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Taaleri Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000188701

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 22.04M

0P00017BF9持仓

有关Taaleri Courageous Owner A (0P00017BF9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Taaleri Courageous Owner A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.090	13.450	3.360
股票	60.040	60.040	0.000
国债	22.220	22.220	0.000
可转债	0.160	0.160	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	7.480	7.480	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.129	14.887
市净率	2.358	2.161
市销率	1.696	1.456
市现率	11.226	8.955
股息收益率	2.594	2.958
5年盈利增长	11.828	10.483

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.400	14.960
金融服务	16.080	16.786
工业	12.400	14.751
周期性消费品	11.280	11.780
医疗保健	8.560	13.313
通信服务	7.550	5.685
防御性消费品	6.860	8.708
基础材料	4.170	5.974
能源	4.010	4.388
公用事业	3.550	4.300
房地产	2.120	1.660

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	20.81	631.27	+0.25%
Amundi MSCI EMU UCITS	LU1602144575	12.10	287.75	+0.88%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	9.00	34.46	0.00%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	6.83	59.54	+0.25%
Aktia Capital X	FI4000513478	6.64	-	-
Aktia Short-Term Corporate Bond X	FI4000301114	4.48	-	-
Certior Credit Opportunities Fund Iii Scsp	-	4.33	-	-
UI - Aktia EM Local Ccy Bd+ R EUR	LU1669794395	3.94	-	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3.07	54.13	+0.33%
Aktia Nordic High Yield X	FI4000571880	2.93	-	-

Aktia Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Taaleri Moderate Owner A	41.88M	6.25	3.26	-
Taaleri Micro Markka Equity A	38.65M	-6.61	-15.62	10.99
Taaleri Micro Markka Equity B	38.65M	-6.61	-15.62	11.01
Taaleri Cautious Owner A	25.98M	3.95	2.44	-
Taaleri Micro Rhein Equity A	24.11M	-16.49	-19.10	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,235.0	+364.6	+0.83%
US 500	5,962.9	+14.2	+0.24%
美元指数期货	107.499	+0.569	+0.53%

WTI原油	71.16	+1.06	+1.51%
伦敦布伦特原油	75.04	+0.81	+1.09%
黄金	2,708.80	+33.90	+1.27%
白银	31.302	+0.359	+1.16%
天然气	3.135	-0.204	-6.11%
铜	4.0765	-0.0485	-1.18%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0415	-0.0059	-0.56%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2599	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.85	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6497	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2528	-0.0059	-0.46%

阿里巴巴	82.84	-2.75	-3.21%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.07	-1.56	-1.91%
京东	34.57	-0.81	-2.29%
亚马逊	197.38	-1.00	-0.51%
Meta Platforms	559.85	-3.24	-0.58%
苹果	229.59	+1.07	+0.47%

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	Taaleri Courageou.	177.307	+0.870	+0.49%
	Nippon India US E.	37.328	+0.260	+0.69%