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T. Rowe Price International Bond Fund I Class (RPISX)

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6.92 +0.02 +0.29%

14/02 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: T. Rowe Price

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 486.36M

RPISX持仓

有关T. Rowe Price International Bond I (RPISX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T. Rowe Price International Bond I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.35	16.35	0.00
股票	0.05	0.05	0.00
国债	83.43	84.13	0.70
可转债	0.17	0.17	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.27	13.85
市净率	1.68	3.00
市销率	0.65	1.90
市现率	5.62	9.97
股息收益率	5.53	4.30
5年盈利增长	-	20.11

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	71.56	64.04
公司	21.67	26.86
现金	5.87	38.37
公司	0.25	0.26
证券化	0.14	20.25
衍生品	-0.33	94.55

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 403

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada (Government of) 0%	-	3.16	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.11	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.82	-	-
China (People's Republic Of) 2.6%	CND10005L4G7	2.08	-	-
Canada (Government of) 4%	-	1.98	-	-
Malaysia (Government Of) 4.736%	MYBMZ1600022	1.85	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1.83	100.45	0.00%
Canada (Government of) 4%	-	1.77	-	-
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033	AU000XCLWAG2	1.71	101.013	-0.24%
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120291Q59	1.64	-	-

T. Rowe Price的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
T. Rowe Price Retirement 2030	10.66B	2.57	4.64	7.93
T. Rowe Price Retirement 2040	8.96B	3.24	6.11	9.09
T. Rowe Price Retirement 2035	8.13B	2.94	5.43	8.56
T. Rowe Price Retirement 2025	6.92B	2.30	4.06	7.27
T. Rowe Price Retirement 2045	6.05B	3.41	6.66	9.44

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,586.0	+40.7	+0.09%
US 500	6,124.1	+9.6	+0.16%
美元指数期货	106.705	+0.130	+0.12%

WTI原油	70.83	+0.12	+0.17%
伦敦布伦特原油	74.82	+0.08	+0.11%
黄金	2,913.90	+13.20	+0.46%
白银	32.925	+0.070	+0.21%
天然气	3.637	-0.088	-2.36%
铜	4.6270	-0.0375	-0.80%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2606	+0.0026	+0.04%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.77	-0.45	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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