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T. Rowe Price Capital Appreciation Fund I Class (TRAIX)

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34.64 -0.39 -1.11%

10/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: T. Rowe Price

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 28.62B

TRAIX持仓

有关T. Rowe Price Capital Appreciation I (TRAIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T. Rowe Price Capital Appreciation I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.46	6.55	0.09
股票	55.11	55.29	0.18
国债	32.90	32.90	0.00
优先股	0.06	0.06	0.00
其它	5.47	5.47	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.41	18.60
市净率	3.78	3.25
市销率	3.82	2.27
市现率	16.18	12.69
股息收益率	0.96	1.93
5年盈利增长	11.46	11.54

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	40.18	24.02
医疗保健	24.06	12.93
周期性消费品	9.38	9.92
公用事业	7.99	3.27
通信服务	5.72	7.44
工业	5.31	10.26
金融服务	4.38	15.28
能源	2.98	4.95

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 235

空头持仓: 132

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Aggregate Miscellaneous Equity	-	5.47	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	5.37	-	-
微软	US5949181045	4.92	414.35	-1.10%
英伟达	US67066G1040	3.44	132.49	-2.52%
亚马逊	US0231351067	2.95	217.82	-0.51%
United States Treasury Notes 4%	-	2.84	-	-
联合健康	US91324P1021	2.72	544.09	+4.49%
儒博实业	US7766961061	2.29	507.08	+0.87%
Fortive	US34959J1088	2.29	75.83	+0.74%
碧迪公司	US0758871091	2.23	235.82	+0.92%

T. Rowe Price的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
T. Rowe Price Capital Appreciation	34.81B	12.69	5.65	10.55
T. Rowe Price Blue Chip Growth	31.95B	35.63	7.54	14.89
T. Rowe Price Blue Chip Growth I	29.27B	35.79	7.68	-
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt	22.14B	30.99	7.47	16.14
T. Rowe Price Growth Stock I	15.43B	29.76	4.20	-

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上证指数	3,160.76	-7.76	-0.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,099.7	+172.4	+0.41%
US 500	5,801.3	-25.2	-0.43%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	77.33	+1.58	+2.09%
伦敦布伦特原油	81.16	+1.40	+1.76%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	30.317	-0.997	-3.18%
天然气	3.961	-0.028	-0.70%
铜	4.3200	+0.0160	+0.37%
美国大豆	1,042.25	+17.25	+1.68%

欧元/美元	1.0215	-0.0023	-0.22%
美元/人民币	7.3322	-0.0004	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3506	-0.0110	-0.15%
港币/人民币	0.9417	0.0000	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6158	+0.0009	+0.15%
英镑/美元	1.2167	-0.0040	-0.33%

阿里巴巴	80.59	+0.06	+0.07%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.10	+0.67	+0.87%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	217.84	-1.10	-0.50%
Meta Platforms	604.38	-11.48	-1.86%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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