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T&D Emerging Bond Fund Japanese Yen Dividend 2 Year (0P0000MLU7)

日本东京

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22/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: T&D Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0006PA6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 252M

0P0000MLU7持仓

有关T&D Nomura Emerging Bond Fund Japanese Yen Dividen (0P0000MLU7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T&D Nomura Emerging Bond Fund Japanese Yen Dividen 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.270	5.270	0.000
其它	94.730	94.730	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	5.271	26.350

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Emerging Market Debt Fund Class JPY (Semi-Annual Settlement Type)	-	94.73	-	-

T&D Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
T&D Nomura Emerging Bond BRL Div 1M	8.19B	-1.68	12.02	1.14
T&D Japan Bond Bear Quintuple Type	6.56B	-1.07	-3.64	-4.83
T&D Nomura Emerging Bond MXN Div 1M	1.98B	0.33	14.13	5.18
T&D Nomura Emerging Bond TRY Div 1M	1.3B	32.69	-4.76	-4.86
T&D Nomura Emerging Bond AUD Div 1M	894M	8.37	1.18	1.01

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.510	+0.580	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,745.25	+8.05	+0.29%
白银	31.898	+0.015	+0.05%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1350	+0.0020	+0.05%
美国大豆	986.62	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0481	+0.0065	+0.62%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2446	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.29	-0.46	-0.29%
澳大利亚元/美元	0.6532	+0.0031	+0.48%
英镑/美元	1.2586	+0.0055	+0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	T&D Nomura Emergi.	11,176.000	+14.000	+0.13%
	前海开源鼎裕债券A	0.997	-0.001	-0.11%