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T&D Emerging Bond Fund Australian Dollar Dividend 1 Month (0P0000MLU8)

日本东京

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13/11 - 延迟数据. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: T&D Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0006PB4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 902M

0P0000MLU8持仓

有关T&D Nomura Emerging Bond Fund Australian Dollar Di (0P0000MLU8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T&D Nomura Emerging Bond Fund Australian Dollar Di 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.400	4.400	0.000
其它	95.600	95.600	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	4.397	6.718

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Emerging Market Debt Fund Class AUD (Monthly Distribution Type)	-	95.60	-	-

T&D Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
T&D Nomura Emerging Bond BRL Div 1M	8.36B	-1.68	12.02	1.14
T&D Japan Bond Bear Quintuple Type	6.51B	-1.07	-3.64	-4.83
T&D Nomura Emerging Bond MXN Div 1M	2.12B	-2.56	13.62	4.98
T&D Nomura Emerging Bond TRY Div 1M	1.29B	22.11	-8.74	-5.22
T&D Nomura Emerging Bond Fund US 1M	893M	8.06	5.65	4.03

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上证指数	3,427.23	-12.04	-0.35%
富时中国A50指数	13,715.50	+24.20	+0.18%
香港恒生指数	19,655.00	-168.45	-0.85%
日经225	38,769.00	+28.50	+0.07%
US 30	43,948.8	-9.4	-0.02%
US 500	5,983.0	-2.4	-0.04%
美元指数期货	106.537	+0.158	+0.15%

WTI原油	68.19	-0.24	-0.35%
伦敦布伦特原油	72.08	-0.20	-0.28%
黄金	2,567.25	-19.25	-0.74%
白银	30.235	-0.428	-1.40%
天然气	2.968	-0.010	-0.34%
铜	4.0427	-0.0275	-0.68%
美国大豆	1,012.38	+5.88	+0.58%

欧元/美元	1.0553	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2427	+0.0181	+0.25%
美元/离岸人民币	7.2533	+0.0075	+0.10%
港币/人民币	0.9308	+0.0023	+0.24%
美元/日元	155.85	+0.41	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6479	-0.0006	-0.08%
英镑/美元	1.2691	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	410.40	+6.60	+1.63%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	T&D Nomura Emergi.	5,638.000	+13.000	+0.23%
	Danske Invest SIC.	6,568.800	-48.700	-0.74%