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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 63.280 | 68.410 | 5.130 |
国债 | 34.610 | 36.570 | 1.960 |
可转债 | 0.210 | 0.210 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 2.200 | 2.200 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.347 | 16.648 |
市净率 | 3.238 | 2.421 |
市销率 | 2.292 | 1.724 |
市现率 | 13.376 | 10.155 |
股息收益率 | 1.768 | 2.474 |
5年盈利增长 | 11.208 | 10.833 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 32.640 | 19.778 |
金融服务 | 16.130 | 15.143 |
周期性消费品 | 10.870 | 10.982 |
医疗保健 | 10.690 | 12.826 |
工业 | 10.420 | 12.243 |
通信服务 | 6.150 | 6.707 |
防御性消费品 | 4.690 | 7.860 |
基础材料 | 3.030 | 5.262 |
能源 | 2.300 | 4.251 |
房地产 | 1.780 | 3.760 |
公用事业 | 1.290 | 3.385 |
多头持仓: 43
空头持仓: 11
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Sydinvest Mellemlange Obl W DKK d | DK0060814879 | 11.91 | - | - | |
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C acc - EUR | LU0168343191 | 8.50 | 52.810 | -0.40% | |
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials | LU0484968812 | 6.50 | 139.15 | -0.27% | |
Fidelity Funds - Global Focus Fund Y-Acc-EUR | LU0933613696 | 6.10 | 33.290 | -0.21% | |
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS | IE00BH4GPZ28 | 6.01 | 34.58 | -0.40% | |
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS 1C | IE0003NQ0IY5 | 5.89 | 40.51 | -0.59% | |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | IE00BFNM3H51 | 5.50 | 9.99 | -0.56% | |
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ET | IE00BGQYRS42 | 5.36 | 96.47 | -0.98% | |
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C | IE00BZ02LR44 | 4.10 | 39.91 | -0.54% | |
Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-EUR | LU0936577567 | 3.62 | 9.410 | +0.41% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.58B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.58B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.58B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 801.57M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 801.57M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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