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Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA B (0P00000FQW)

瑞典斯德哥尔摩

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106.310 -0.120 -0.11%

23/12 - 闭盘. SEK 货币

类型: 基金

市场: 瑞典

发行商: Swedbank Robur Fonder AB

ISIN: SE0000542995

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.27B

0P00000FQW持仓

有关Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA (0P00000FQW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	120.840	131.000	10.160
可转债	0.330	0.330	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.420	9.918
市净率	0.912	6.337
市销率	2.793	1.732
市现率	-	6.254
股息收益率	13.726	33.243
5年盈利增长	-	2.342

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	58.675	44.519
证券化	56.082	39.251
现金	-21.172	20.963
公司	6.087	26.244

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 129

空头持仓: 22

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10.73	-	-
Nordea Hypotek AB 0.5%	SE0013358439	8.43	-	-
Stadshypotek AB 2.5%	SE0013883691	6.41	-	-
Swedish 2 year Nordea Bond Future Dec 24	SE0022292942	5.87	-	-
Swedish 2 Year Stadshypotek Future Dec 24	SE0022273892	4.95	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 1%	SE0016828529	4.67	-	-
Nordea Hypotek AB 3.5%	SE0013360864	3.90	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 0.5%	SE0016829048	3.56	-	-
Stadshypotek AB 0.5%	SE0013882644	3.50	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	SE0019175548	3.29	-	-

Swedbank Robur Fonder AB的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SE0016785885	10.31B	4.01	0.05	0.52
Swedbank Robur Ethica Obligation	46.7B	3.94	0.05	0.50
Swedbank Robur Rantefond Kort Plus	51.44B	3.75	1.81	0.59
Swedbank Robur Penningmarknadsfond	39.81B	3.87	2.30	0.63
Folksam LO Obligation	32.61B	4.62	0.18	0.68

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,873.6	-33.3	-0.08%
US 500	5,978.4	+4.3	+0.07%
美元指数期货	107.890	+0.083	+0.08%

WTI原油	69.83	+0.59	+0.85%
伦敦布伦特原油	72.86	+0.54	+0.75%
黄金	2,628.66	+0.46	+0.02%
白银	30.177	-0.012	-0.04%
天然气	3.412	+0.066	+1.97%
铜	4.1078	+0.0228	+0.56%
美国大豆	972.12	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0401	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3014	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3012	-0.0057	-0.08%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.10	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2561	+0.0028	+0.22%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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