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Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA B (0P00000FQW)

瑞典斯德哥尔摩

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107.070 +0.210 +0.20%

22/11 - 闭盘. SEK 货币

类型: 基金

市场: 瑞典

发行商: Swedbank Robur Fonder AB

ISIN: SE0000542995

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.27B

0P00000FQW持仓

有关Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA (0P00000FQW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.150	14.870	0.720
国债	117.430	117.430	0.000
可转债	0.290	0.290	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.420	9.899
市净率	0.912	6.339
市销率	2.793	1.733
市现率	-	6.259
股息收益率	13.726	33.254
5年盈利增长	-	2.617

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	59.652	39.205
政府	52.055	44.885
现金	14.150	20.943
公司	5.719	25.395

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 115

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	9.70	-	-
Nordea Hypotek AB 0.5%	SE0013358439	7.58	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 0.5%	SE0013882644	5.05	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 1%	SE0013883238	4.63	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 2.5%	SE0013883691	4.42	-	-
Nordea Hypotek AB 1%	SE0013358447	4.36	-	-
Swedish 2 year Nordea Bond Future Sept 24	SE0021664901	3.87	-	-
Swedish 5 Year Stadshypotek Future Sept 24	SE0021664893	3.57	-	-
Nordea Hypotek AB 3.5%	SE0013360864	2.98	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 1%	SE0015244991	2.83	-	-

Swedbank Robur Fonder AB的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Swedbank Robur Ethica Obligation	47.01B	-0.30	-1.33	0.42
SE0016785885	10.56B	-0.23	-1.33	0.47
Swedbank Robur Rantefond Kort Plus	51.6B	3.75	1.81	0.59
Swedbank Robur Penningmarknadsfond	39.41B	1.75	1.57	0.44
Folksam LO Obligation	32.42B	0.30	-1.18	0.63

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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