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Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA B (0P00000FQW)

瑞典斯德哥尔摩

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106.920 +0.200 +0.19%

14/11 - 闭盘. SEK 货币

类型: 基金

市场: 瑞典

发行商: Swedbank Robur Fonder AB

ISIN: SE0000542995

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.28B

0P00000FQW持仓

有关Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA (0P00000FQW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.150	14.870	0.720
国债	117.430	117.430	0.000
可转债	0.290	0.290	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.420	9.966
市净率	0.912	6.347
市销率	2.793	1.741
市现率	-	6.357
股息收益率	13.726	33.235
5年盈利增长	-	2.452

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	59.652	40.961
政府	52.055	44.117
现金	14.150	20.183
公司	5.719	27.960

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 115

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	9.70	-	-
Nordea Hypotek AB 0.5%	SE0013358439	7.58	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 0.5%	SE0013882644	5.05	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 1%	SE0013883238	4.63	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 2.5%	SE0013883691	4.42	-	-
Nordea Hypotek AB 1%	SE0013358447	4.36	-	-
Swedish 2 year Nordea Bond Future Sept 24	SE0021664901	3.87	-	-
Swedish 5 Year Stadshypotek Future Sept 24	SE0021664893	3.57	-	-
Nordea Hypotek AB 3.5%	SE0013360864	2.98	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 1%	SE0015244991	2.83	-	-

Swedbank Robur Fonder AB的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SE0016785885	10.55B	-0.23	-1.33	0.47
Swedbank Robur Ethica Obligation	47.15B	-0.30	-1.33	0.42
Swedbank Robur Rantefond Kort Plus	51.63B	3.75	1.81	0.59
Swedbank Robur Penningmarknadsfond	39.94B	1.75	1.57	0.44
Folksam LO Obligation	32.1B	0.30	-1.18	0.63

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上证指数	3,379.84	-59.44	-1.73%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,712.8	-38.1	-0.09%
US 500	5,940.2	-9.0	-0.15%
美元指数期货	106.795	+0.416	+0.39%

WTI原油	68.63	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.39	+0.11	+0.15%
黄金	2,571.15	+0.55	+0.02%
白银	30.445	-0.093	-0.30%
天然气	2.772	+0.004	+0.14%
铜	4.0772	-0.0013	-0.03%
美国大豆	988.50	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0527	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2530	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9290	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.41	+0.16	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6451	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2659	-0.0006	-0.04%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.06	-0.41	-0.48%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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