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SURA Fondeo SA de CV S.I.I.D. BF0 (0P00017TP1)

墨西哥

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1.910 0.001 0%

14/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: SURA Investment Management México SA de CV

ISIN: MX51FO0B00F3

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 18.03B

0P00017TP1持仓

有关SURA Fondeo SA de CV S.I.I.D. BF0 (0P00017TP1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SURA Fondeo SA de CV S.I.I.D. BF0 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.570	0.570	0.000
国债	99.430	99.430	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.435	78.388
现金	0.565	38.087

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.48% 05/11/26	MXIMBP0601R3	23.89	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	20.76	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001N5	11.22	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001O3	11.22	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 10/05/29	MXIQBP0701S0	5.17	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 01/04/27	MXISBP0401F0	4.80	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.48% 06/11/25	MXIMBP0601N2	4.79	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000130	4.78	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	3.38	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001F1	3.12	-	-

SURA Investment Management México SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SURA Fondeo BOE2	18.03B	9.27	9.56	6.48
SURA Fondeo BOE3	18.03B	9.00	9.24	6.18
SURA Fondeo BOE5	18.03B	8.21	8.29	4.32
SURA Fondeo BOM2	18.03B	9.15	9.65	6.19
SURA Fondeo BOM4	18.03B	8.70	9.13	5.68

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富时中国A50指数	13,525.20	-30.00	-0.22%
香港恒生指数	19,538.00	+102.19	+0.53%
日经225	38,747.00	+243.00	+0.63%
US 30	43,595.2	-155.7	-0.36%
US 500	5,923.9	-25.3	-0.42%
美元指数期货	106.745	+0.147	+0.14%

WTI原油	67.94	-0.76	-1.11%
伦敦布伦特原油	71.77	-0.79	-1.09%
黄金	2,562.10	-10.80	-0.42%
白银	30.355	-0.214	-0.70%
天然气	2.716	-0.052	-1.88%
铜	4.0905	+0.0120	+0.29%
美国大豆	989.50	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2347	+0.0075	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2438	-0.0083	-0.11%
港币/人民币	0.9296	+0.0008	+0.09%
美元/日元	156.48	+0.22	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6462	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2674	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	403.00	-0.40	-0.10%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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	SURA Fondeo SA de.	1.910	0.001	0%