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Fondo Mutuo Sura Estratégia Equilibrada D (0P0000NDVJ)

智利圣地亚哥

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1,932.513 +1.540 +0.08%

13/02 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: AGF Sura S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 17.55B

0P0000NDVJ持仓

有关Fondo Mutuo Sura Estrategia Equilibrada D (0P0000NDVJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Sura Estrategia Equilibrada D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.690	28.400	26.710
股票	38.140	38.140	0.000
国债	50.340	50.340	0.000
可转债	0.100	0.100	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	9.720	9.720	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.183	13.785
市净率	1.751	1.909
市销率	1.303	1.469
市现率	7.028	7.658
股息收益率	3.656	2.905
5年盈利增长	11.237	11.878

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.310	19.938
科技	17.600	18.885
周期性消费品	12.290	12.686
工业	9.880	11.372
基础材料	8.290	7.489
防御性消费品	7.050	6.583
医疗保健	6.350	7.374
能源	5.490	4.071
通信服务	5.380	5.056
公用事业	4.940	3.644
房地产	2.410	2.897

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sura Selección Acciones Chile SURA	-	7.78	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	7.15	1,207.16	+0.49%
Sura Selección Acciones USA SURA	-	6.71	-	-
Sura Selección Acciones Latam SURA	-	6.69	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002189216	4.43	-	-
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc)	IE00BMTX1Y45	4.40	10.07	+0.50%
BTU0341039	-	3.90	-	-
AM SURA LATAM CRP DBT USD-FU	LU2364121058	3.40	-	-
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (	IE00BFM6TD65	3.25	6.27	+0.64%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	2.71	2,858.3	-0.30%

AGF Sura S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sura Seleccion Global D	85.9B	31.70	7.52	11.80
Sura Seleccion Global E	85.9B	30.08	6.20	10.43
Sura Seleccion Global F	85.9B	30.54	6.58	10.82
Sura Seleccion Global C	85.9B	30.52	6.56	10.81
Sura Seleccion Global H	85.9B	31.37	8.13	11.88

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上证指数	3,346.72	+14.24	+0.43%
富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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