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Superfund Green Gold SICAV (0P00016FU2)

奥地利维也纳

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1,054.885 -12.310 -1.15%

13/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1084751533

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 13.52M

0P00016FU2持仓

有关Superfund Green Gold SICAV (0P00016FU2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Superfund Green Gold SICAV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	57.940	65.270	7.330
股票	0.610	0.800	0.190
国债	23.360	23.410	0.050
其它	18.090	19.140	1.050

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.281	15.882
市净率	2.585	2.427
市销率	1.829	1.796
市现率	10.068	8.674
股息收益率	2.325	2.792
5年盈利增长	10.036	10.635

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	17.580	3.080
金融服务	16.100	19.487
周期性消费品	14.040	10.845
工业	13.920	17.531
医疗保健	12.930	13.160
防御性消费品	6.700	8.948
基础材料	4.840	9.603
能源	4.580	7.596
房地产	4.380	5.759
公用事业	2.680	5.369
通信服务	2.260	-1.383

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 167

空头持仓: 160

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills	-	15.53	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Select Inc	IE00B42FSK65	15.22	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV I Acc	IE00B1XG4657	14.96	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Instl	IE0008040424	14.30	-	-
Gold 100 oz Aug19	-	2.65	-	-
Palladium Future Sept 19	-	0.54	-	-
Euro Schatz Future Sept 19	DE000C220MR1	0.28	-	-
Euro Bund Future Sept 19	DE000C220MP5	0.22	-	-
Euro BUXL 30Y Bond Sept19	-	0.22	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 19	DE000C220MM2	0.21	-	-

Funds Avenue的其他热门基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Superfund Green USD SICAV		10.12M	3.60	-15.16	-
	Superfund Green Silver SICAV		9.01M	27.32	-16.12	-

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香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.167	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
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